名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4387255.6 |
存出保证金 | 37067.61 |
交易性金融资产 | 1015610317.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1015610317.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 816390.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1020938173.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 114145143.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 210905.79 |
应付托管费 | 42181.17 |
应付销售服务费 | 13583.36 |
应付税费 | 76837.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113822.34 |
负债合计 | 114602474.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 873012813.21 |
所有者权益合计 | 906335699.2 |
负债和所有者权益合计 | 1020938173.47 |
资产: | |
银行存款 | 1916370.63 |
结算备付金 | 16908257.79 |
存出保证金 | 2001.11 |
交易性金融资产 | 1520800049.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1520800049.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8487178.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1548113857.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 242959049.57 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 731714.47 |
应付管理人报酬 | 275677.31 |
应付托管费 | 55135.46 |
应付销售服务费 | 20635.56 |
应付税费 | 77232.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137379.74 |
负债合计 | 244256824.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1264390683.95 |
所有者权益合计 | 1303857032.69 |
负债和所有者权益合计 | 1548113857.59 |
资产: | |
银行存款 | 1069825.09 |
结算备付金 | 15610676.91 |
存出保证金 | 13136.86 |
交易性金融资产 | 1716803721.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1716803721.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80042095.52 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13041442.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1826580898.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1385832.31 |
应付管理人报酬 | 373616.54 |
应付托管费 | 74723.31 |
应付销售服务费 | 31412.68 |
应付税费 | 101151.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120414.89 |
负债合计 | 2087151.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1794620048.74 |
所有者权益合计 | 1824493747.15 |
负债和所有者权益合计 | 1826580898.17 |
资产: | |
银行存款 | 1665796.69 |
结算备付金 | 17277126.4 |
存出保证金 | 8280.01 |
交易性金融资产 | 2678606154.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2676604528.31 |
资产支持证券投资 | 2001626.3 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25436306.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2722993663.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 278151237.18 |
应付证券清算款 | 105105.66 |
应付赎回款 | 48194564.03 |
应付管理人报酬 | 598423.04 |
应付托管费 | 119684.6 |
应付销售服务费 | 74060.5 |
应付税费 | 148144.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193909.22 |
负债合计 | 327585128.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2370768412.26 |
所有者权益合计 | 2395408535.21 |
负债和所有者权益合计 | 2722993663.8 |
资产: | |
银行存款 | 1191719.16 |
结算备付金 | 264263.46 |
存出保证金 | 7464.97 |
交易性金融资产 | 538562440.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 538562440.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13034139.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6181865.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45606.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 559287499.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80519604.22 |
应付证券清算款 | 602972.65 |
应付赎回款 | 10092.64 |
应付管理人报酬 | 90475.71 |
应付托管费 | 18095.15 |
应付销售服务费 | 1413.45 |
应付税费 | 32059.88 |
应付利息 | 39027.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165000.0 |
负债合计 | 81499366.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 458806611.12 |
所有者权益合计 | 477788132.69 |
负债和所有者权益合计 | 559287499.11 |
资产: | |
银行存款 | 549831.16 |
结算备付金 | 1317163.41 |
存出保证金 | 11046.39 |
交易性金融资产 | 451902060.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 451902060.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4687356.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 458695557.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 138093.59 |
应付管理人报酬 | 76408.98 |
应付托管费 | 15281.81 |
应付销售服务费 | 1320.16 |
应付税费 | 32728.74 |
应付利息 | 24219.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206359.4 |
负债合计 | 100500938.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340362181.81 |
所有者权益合计 | 358194619.2 |
负债和所有者权益合计 | 458695557.35 |
资产: | |
银行存款 | 557885.81 |
结算备付金 | 801933.7 |
存出保证金 | 11032.45 |
交易性金融资产 | 394642900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 394642900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3773839.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16739.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 399804331.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69999714.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5549.83 |
应付管理人报酬 | 70491.11 |
应付托管费 | 14098.24 |
应付销售服务费 | 95.67 |
应付税费 | 15596.34 |
应付利息 | 22096.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164003.77 |
负债合计 | 70309547.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 317015991.78 |
所有者权益合计 | 329494783.99 |
负债和所有者权益合计 | 399804331.12 |
资产: | |
银行存款 | 1119563.79 |
结算备付金 | 203888.89 |
存出保证金 | 6242.86 |
交易性金融资产 | 89784000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89784000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1609931.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 192.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92723819.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24224657.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 899170.35 |
应付管理人报酬 | 9720.42 |
应付托管费 | 1944.11 |
应付销售服务费 | 436.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 7710.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85581.24 |
负债合计 | 25233363.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65506355.82 |
所有者权益合计 | 67490456.52 |
负债和所有者权益合计 | 92723819.65 |
资产: | |
银行存款 | 318378.62 |
结算备付金 | 16325.44 |
存出保证金 | 24743.78 |
交易性金融资产 | 152763660.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152763660.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1663511.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10755.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154797374.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21049775.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8241175.89 |
应付管理人报酬 | 40754.87 |
应付托管费 | 8150.97 |
应付销售服务费 | 22199.95 |
应付税费 | 13139.06 |
应付利息 | 8827.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142641.65 |
负债合计 | 29539210.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122445721.55 |
所有者权益合计 | 125258163.7 |
负债和所有者权益合计 | 154797374.59 |
资产: | |
银行存款 | 4261931.24 |
结算备付金 | 1009100.58 |
存出保证金 | 26692.24 |
交易性金融资产 | 410588287.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 380207000.0 |
资产支持证券投资 | 30381287.67 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21120000.0 |
应收利息 | 6652593.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1229023.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 444887629.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 97079863.08 |
应付证券清算款 | 3210536.81 |
应付赎回款 | 778523.23 |
应付管理人报酬 | 75925.1 |
应付托管费 | 15185.04 |
应付销售服务费 | 3862.13 |
应付税费 | 42900.83 |
应付利息 | 45333.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55058.08 |
负债合计 | 101321261.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340755442.07 |
所有者权益合计 | 343566367.53 |
负债和所有者权益合计 | 444887629.12 |