名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48570159.77 |
1.利息收入 | 383904.84 |
存款利息收入 | 231765.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45664413.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45675930.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11516.8 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2453175.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68665.5 |
减:二、费用 | 10540160.66 |
1.管理人报酬 | 3294924.36 |
2.托管费 | 658984.78 |
3.销售服务费 | 224729.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5965559.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5965559.12 |
6.其他费用 | 283165.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38029999.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38029999.11 |
一、收入: | 29659181.18 |
1.利息收入 | 291817.83 |
存款利息收入 | 156298.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24634268.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24634268.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4706814.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26280.62 |
减:二、费用 | 5583889.49 |
1.管理人报酬 | 1729095.91 |
2.托管费 | 345819.14 |
3.销售服务费 | 119669.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3187453.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3187453.84 |
6.其他费用 | 143071.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24075291.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24075291.69 |
一、收入: | 46290469.75 |
1.利息收入 | 376322.56 |
存款利息收入 | 257805.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51193368.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51181901.03 |
资产支持证券投资收益 | 11467.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5839522.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560301.32 |
减:二、费用 | 10420672.8 |
1.管理人报酬 | 4721819.61 |
2.托管费 | 944363.89 |
3.销售服务费 | 460698.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3882447.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3882447.97 |
6.其他费用 | 293223.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35869796.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35869796.95 |
一、收入: | 23663231.32 |
1.利息收入 | 129847.99 |
存款利息收入 | 78377.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24141425.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24139846.36 |
资产支持证券投资收益 | 1578.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-796061.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188019.62 |
减:二、费用 | 4098132.16 |
1.管理人报酬 | 1754581.85 |
2.托管费 | 350916.36 |
3.销售服务费 | 172472.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1651782.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1651782.68 |
6.其他费用 | 122846.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19565099.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19565099.16 |
一、收入: | 18731891.67 |
1.利息收入 | 13734311.49 |
存款利息收入 | 36544.01 |
债券利息收入 | 13691707.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3288313.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3288313.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1685348.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23918.1 |
减:二、费用 | 3427317.36 |
1.管理人报酬 | 934821.53 |
2.托管费 | 186964.4 |
3.销售服务费 | 14218.22 |
4.交易费用 | 22995.95 |
5.利息支出 | 2018277.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2018277.7 |
6.其他费用 | 219862.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15304574.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15304574.31 |
一、收入: | 7705034.53 |
1.利息收入 | 6243998.31 |
存款利息收入 | 13069.37 |
债券利息收入 | 6229365.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1848625.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1848625.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-397533.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9944.02 |
减:二、费用 | 1560060.42 |
1.管理人报酬 | 435037.43 |
2.托管费 | 87007.53 |
3.销售服务费 | 4725.7 |
4.交易费用 | 9175.0 |
5.利息支出 | 902716.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 902716.5 |
6.其他费用 | 107582.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6144974.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6144974.11 |
一、收入: | 5892828.0 |
1.利息收入 | 3572386.4 |
存款利息收入 | 13514.8 |
债券利息收入 | 3468658.53 |
资产支持证券利息收入 | 68792.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
797453.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 808309.83 |
资产支持证券投资收益 | -10855.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1518229.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4758.36 |
减:二、费用 | 981285.46 |
1.管理人报酬 | 268323.12 |
2.托管费 | 53664.65 |
3.销售服务费 | 10115.49 |
4.交易费用 | 25492.86 |
5.利息支出 | 394504.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 394504.94 |
6.其他费用 | 222599.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4911542.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4911542.54 |
一、收入: | 1414019.66 |
1.利息收入 | 1077246.36 |
存款利息收入 | 6430.01 |
债券利息收入 | 1054530.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
773224.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 773224.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-438695.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2244.52 |
减:二、费用 | 295669.34 |
1.管理人报酬 | 83527.18 |
2.托管费 | 16705.46 |
3.销售服务费 | 6921.7 |
4.交易费用 | 7441.28 |
5.利息支出 | 77925.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77925.19 |
6.其他费用 | 101693.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1118350.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1118350.32 |
一、收入: | 9877350.85 |
1.利息收入 | 9745440.57 |
存款利息收入 | 360452.75 |
债券利息收入 | 7904775.82 |
资产支持证券利息收入 | 615890.42 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296835.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -232427.35 |
资产支持证券投资收益 | -64408.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
275215.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153530.13 |
减:二、费用 | 1634983.91 |
1.管理人报酬 | 651245.98 |
2.托管费 | 130249.24 |
3.销售服务费 | 84125.62 |
4.交易费用 | 11489.26 |
5.利息支出 | 550873.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 550873.95 |
6.其他费用 | 181567.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8242366.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8242366.94 |
一、收入: | 4614289.74 |
1.利息收入 | 5015210.25 |
存款利息收入 | 342195.62 |
债券利息收入 | 3494361.33 |
资产支持证券利息收入 | 465753.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-667897.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -653485.59 |
资产支持证券投资收益 | -14412.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266963.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.53 |
减:二、费用 | 835870.79 |
1.管理人报酬 | 345457.92 |
2.托管费 | 69091.63 |
3.销售服务费 | 17644.16 |
4.交易费用 | 4561.55 |
5.利息支出 | 323513.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 323513.28 |
6.其他费用 | 64895.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3778418.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3778418.95 |