名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1054.02 | 329.49 | 31.26% | 65.90 | 6.25% | -- | -- | 22.47 | 2.13% |
2023-06-30 | 558.39 | 172.91 | 30.97% | 34.58 | 6.19% | -- | -- | 11.97 | 2.14% |
2022-12-31 | 1042.07 | 472.18 | 45.31% | 94.44 | 9.06% | -- | -- | 46.07 | 4.42% |
2022-06-30 | 409.81 | 175.46 | 42.81% | 35.09 | 8.56% | -- | -- | 17.25 | 4.21% |
2021-12-31 | 342.73 | 93.48 | 27.28% | 18.70 | 5.46% | 2.30 | 0.67% | 1.42 | 0.41% |
2021-06-30 | 156.01 | 43.50 | 27.89% | 8.70 | 5.58% | 0.92 | 0.59% | 0.47 | 0.30% |
2020-12-31 | 98.13 | 26.83 | 27.34% | 5.37 | 5.47% | 2.55 | 2.60% | 1.01 | 1.03% |
2020-06-30 | 29.57 | 8.35 | 28.25% | 1.67 | 5.65% | 0.74 | 2.52% | 0.69 | 2.34% |
2019-12-31 | 163.50 | 65.12 | 39.83% | 13.02 | 7.97% | 1.15 | 0.70% | 8.41 | 5.15% |
2019-06-30 | 83.59 | 34.55 | 41.33% | 6.91 | 8.27% | 0.46 | 0.55% | 1.76 | 2.11% |