广发政策性金融债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72919966.64元 |
| 本期利润 |
66730151.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54742464.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
2476851523.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39214194.48元 |
| 本期利润 |
40719735.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30869919.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
2622376729.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7311642.17元 |
| 本期利润 |
18484727.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121464364.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
2451827552.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
861521.42元 |
| 本期利润 |
519357.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1682058.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
60813999.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1793091.84元 |
| 本期利润 |
1976362.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1082463.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
60334557.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
831987.08元 |
| 本期利润 |
799817.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202495.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
60535099.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717789.6元 |
| 本期利润 |
1516425.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1704250.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
62024387.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1520208.76元 |
| 本期利润 |
1150220.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1893315.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
62618886.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
952225.58元 |
| 本期利润 |
1313523.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589460.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
61647121.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
