广发政策性金融债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2535266775.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2535266775.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21982.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2536271683.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58064996.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265285.62 |
| 应付管理人报酬 |
633455.78 |
| 应付托管费 |
211151.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245270.12 |
| 负债合计 |
59420159.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2420737404.24 |
| 所有者权益合计 |
2476851523.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2536271683.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184307.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3073924622.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3073924622.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204518.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3075313448.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452022215.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15308.1 |
| 应付管理人报酬 |
556280.07 |
| 应付托管费 |
185426.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157488.5 |
| 负债合计 |
452936718.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2582911179.1 |
| 所有者权益合计 |
2622376729.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3075313448.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2022778.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2916741604.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2916741604.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28688.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2918793071.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466298819.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
529.16 |
| 应付管理人报酬 |
385305.17 |
| 应付托管费 |
128435.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152429.71 |
| 负债合计 |
466965518.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2323183397.07 |
| 所有者权益合计 |
2451827552.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2918793071.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019010.26 |
| 结算备付金 |
63186.29 |
| 存出保证金 |
225.68 |
| 交易性金融资产 |
73764664.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73764664.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74847086.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13913995.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14991.27 |
| 应付托管费 |
4997.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99102.47 |
| 负债合计 |
14033086.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59131940.96 |
| 所有者权益合计 |
60813999.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
74847086.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6190679.63 |
| 结算备付金 |
29545.45 |
| 存出保证金 |
245.26 |
| 交易性金融资产 |
53470844.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53470844.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
781313.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60472628.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16343.19 |
| 应付托管费 |
5447.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
138071.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58917704.3 |
| 所有者权益合计 |
60334557.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
60472628.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1129570.22 |
| 结算备付金 |
11114.16 |
| 存出保证金 |
43.32 |
| 交易性金融资产 |
72812600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72812600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
672873.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74626201.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13199794.0 |
| 应付证券清算款 |
800457.05 |
| 应付赎回款 |
98.51 |
| 应付管理人报酬 |
15092.29 |
| 应付托管费 |
5030.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1547.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61068.34 |
| 负债合计 |
14091102.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60180466.09 |
| 所有者权益合计 |
60535099.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
74626201.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7821691.24 |
| 结算备付金 |
15448.16 |
| 存出保证金 |
137.95 |
| 交易性金融资产 |
52883200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52883200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1444000.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62164477.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15718.71 |
| 应付托管费 |
5239.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
140090.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60136294.85 |
| 所有者权益合计 |
62024387.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
62164477.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801168.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
474.93 |
| 交易性金融资产 |
60527000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60527000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1440906.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62769549.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66032.37 |
| 应付管理人报酬 |
15433.94 |
| 应付托管费 |
5144.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61216.99 |
| 负债合计 |
150663.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60712502.82 |
| 所有者权益合计 |
62618886.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
62769549.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313762.45 |
| 结算备付金 |
7146.37 |
| 存出保证金 |
11685.58 |
| 交易性金融资产 |
83678202.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83678202.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1070224.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85081021.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23299845.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15620.87 |
| 应付托管费 |
5206.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10091.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93000.0 |
| 负债合计 |
23433900.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60684058.23 |
| 所有者权益合计 |
61647121.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
85081021.73 |
