| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87441664.62 |
| 1.利息收入 | 30523.9 |
| 存款利息收入 | 30523.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93593154.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93593154.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6189815.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7801.6 |
| 减：二、费用 | 20711513.1 |
| 1.管理人报酬 | 7341178.68 |
| 2.托管费 | 2447059.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10659300.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10659300.47 |
| 6.其他费用 | 263974.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66730151.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66730151.52 |
| 一、收入： | 51369439.0 |
| 1.利息收入 | 15231.63 |
| 存款利息收入 | 15231.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49847057.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49847057.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1505540.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609.35 |
| 减：二、费用 | 10649703.91 |
| 1.管理人报酬 | 3572298.63 |
| 2.托管费 | 1190766.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5754825.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5754825.43 |
| 6.其他费用 | 131813.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40719735.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40719735.09 |
| 一、收入： | 20012797.71 |
| 1.利息收入 | 32522.29 |
| 存款利息收入 | 12597.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8804672.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8804672.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11173085.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2516.64 |
| 减：二、费用 | 1528069.74 |
| 1.管理人报酬 | 554466.5 |
| 2.托管费 | 184822.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 634891.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634891.24 |
| 6.其他费用 | 153889.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18484727.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18484727.97 |
| 一、收入： | 743477.63 |
| 1.利息收入 | 26009.54 |
| 存款利息收入 | 6085.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1059632.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1059632.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342164.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 224120.41 |
| 1.管理人报酬 | 90214.12 |
| 2.托管费 | 30071.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30371.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30371.97 |
| 6.其他费用 | 73462.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519357.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519357.22 |
| 一、收入： | 2496420.99 |
| 1.利息收入 | 1760754.02 |
| 存款利息收入 | 16268.69 |
| 债券利息收入 | 1712071.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552384.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552384.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183270.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.77 |
| 减：二、费用 | 520058.95 |
| 1.管理人报酬 | 187487.87 |
| 2.托管费 | 62495.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6800.69 |
| 5.利息支出 | 118663.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118663.01 |
| 6.其他费用 | 144611.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1976362.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1976362.04 |
| 一、收入： | 1062797.59 |
| 1.利息收入 | 878404.82 |
| 存款利息收入 | 2523.22 |
| 债券利息收入 | 856781.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216550.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32170.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.77 |
| 减：二、费用 | 262980.51 |
| 1.管理人报酬 | 91494.14 |
| 2.托管费 | 30498.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4465.98 |
| 5.利息支出 | 64481.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64481.2 |
| 6.其他费用 | 72041.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
799817.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
799817.08 |
| 一、收入： | 1998212.84 |
| 1.利息收入 | 1930643.79 |
| 存款利息收入 | 46429.79 |
| 债券利息收入 | 1877487.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268460.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268460.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201363.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472.85 |
| 减：二、费用 | 481787.13 |
| 1.管理人报酬 | 186971.8 |
| 2.托管费 | 62323.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8585.95 |
| 5.利息支出 | 78243.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78243.67 |
| 6.其他费用 | 145661.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1516425.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1516425.71 |
| 一、收入： | 1370686.97 |
| 1.利息收入 | 997286.59 |
| 存款利息收入 | 32768.7 |
| 债券利息收入 | 964517.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742920.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742920.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369987.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.18 |
| 减：二、费用 | 220466.1 |
| 1.管理人报酬 | 93578.91 |
| 2.托管费 | 31193.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4917.29 |
| 5.利息支出 | 18231.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18231.58 |
| 6.其他费用 | 72545.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150220.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150220.87 |
| 一、收入： | 1732480.78 |
| 1.利息收入 | 1510094.15 |
| 存款利息收入 | 107156.95 |
| 债券利息收入 | 1274185.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138911.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138911.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361297.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 418957.31 |
| 1.管理人报酬 | 108900.22 |
| 2.托管费 | 36300.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3305.3 |
| 5.利息支出 | 173515.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173515.85 |
| 6.其他费用 | 96935.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1313523.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1313523.47 |
