| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 0.8585 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.3898 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4136755.42 |
| 1.利息收入 | 154252.6 |
| 存款利息收入 | 154252.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71694868.73 |
| 股票投资收益 | -74020204.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268253.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2057082.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75624331.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53040.2 |
| 减：二、费用 | 7637336.37 |
| 1.管理人报酬 | 6375909.95 |
| 2.托管费 | 1062651.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198772.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3500580.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3500580.95 |
| 一、收入： | 84718852.19 |
| 1.利息收入 | 93764.24 |
| 存款利息收入 | 93764.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38014165.81 |
| 股票投资收益 | -39571953.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241681.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1316106.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122628784.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10468.87 |
| 减：二、费用 | 4520707.96 |
| 1.管理人报酬 | 3785984.25 |
| 2.托管费 | 630997.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103723.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80198144.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80198144.23 |
| 一、收入： | -208952117.04 |
| 1.利息收入 | 139205.7 |
| 存款利息收入 | 139205.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79121819.66 |
| 股票投资收益 | -83016620.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638982.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3255818.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130020319.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50816.78 |
| 减：二、费用 | 9751524.38 |
| 1.管理人报酬 | 8160833.04 |
| 2.托管费 | 1360138.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230543.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218703641.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218703641.42 |
| 一、收入： | -119755079.13 |
| 1.利息收入 | 66528.65 |
| 存款利息收入 | 66528.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56870047.74 |
| 股票投资收益 | -60066224.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609455.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586721.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62972338.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20778.47 |
| 减：二、费用 | 5195151.68 |
| 1.管理人报酬 | 4352796.1 |
| 2.托管费 | 725465.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116886.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124950230.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124950230.81 |
| 一、收入： | 153178510.04 |
| 1.利息收入 | 389073.51 |
| 存款利息收入 | 367824.46 |
| 债券利息收入 | 21249.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128632029.47 |
| 股票投资收益 | 123262084.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621790.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3748153.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21693319.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2464087.67 |
| 减：二、费用 | 22583935.72 |
| 1.管理人报酬 | 12893980.54 |
| 2.托管费 | 2148996.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7336687.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204261.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130594574.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130594574.32 |
| 一、收入： | 174307179.44 |
| 1.利息收入 | 209768.29 |
| 存款利息收入 | 208789.31 |
| 债券利息收入 | 978.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97118424.53 |
| 股票投资收益 | 93506868.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147766.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2463789.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74681461.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2297525.16 |
| 减：二、费用 | 12996623.69 |
| 1.管理人报酬 | 7176918.7 |
| 2.托管费 | 1196153.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4524880.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98667.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161310555.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161310555.75 |
