| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 0.8585 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.3898 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.49% | 2.04% | -5.68% | -2.93% | 0.67% | -22.79% | -22.29% | -40.87% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
2632|4122 | 752|4333 | 3253|4335 | 2156|4268 | 2304|4136 | 2836|3807 | 1022|3098 | 1153|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.6798 | 0.6798 | -0.13% | |
| 2024-07-16 | 0.6807 | 0.6807 | 1.04% | |
| 2024-07-15 | 0.6737 | 0.6737 | -0.34% | |
| 2024-07-12 | 0.676 | 0.676 | -0.06% | |
| 2024-07-11 | 0.6764 | 0.6764 | 1.53% |
截至2024-03-31 国联安核心资产混合期末总份额为4.47亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 10.00 | 3117.12 | 9.68% |
| 600416 | 湘电股份 | 170.00 | 2254.20 | 7.00% |
| 688012 | 中微公司 | 15.00 | 2239.50 | 6.96% |
| 601899 | 紫金矿业 | 117.00 | 1967.94 | 6.11% |
| 002049 | 紫光国微 | 20.00 | 1298.00 | 4.03% |
| 688281 | 华秦科技 | 10.00 | 1231.10 | 3.82% |
| 688082 | 盛美上海 | 13.00 | 1171.80 | 3.64% |
| 688568 | 中科星图 | 21.00 | 1163.40 | 3.61% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1074.40 | 3.34% |
| 002179 | 中航光电 | 30.00 | 1032.30 | 3.21% |
