| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
| 国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3050404.01元 |
| 本期利润 | -1629178.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4637543.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3855元 |
| 期末基金资产净值 | 16667290.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42096.73元 |
| 本期利润 | -748487.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5900280.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4561元 |
| 期末基金资产净值 | 18836093.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -347640.0元 |
| 本期利润 | -3931906.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6804966.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5139元 |
| 期末基金资产净值 | 20047458.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277896.92元 |
| 本期利润 | -1349451.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10126057.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6896元 |
| 期末基金资产净值 | 24810438.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11025041.46元 |
| 本期利润 | 635457.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12364239.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7605元 |
| 期末基金资产净值 | 28621466.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7704110.19元 |
| 本期利润 | 933614.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15127057.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7725元 |
| 期末基金资产净值 | 34709531.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13518038.96元 |
| 本期利润 | 11897164.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12285342.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4419元 |
| 期末基金资产净值 | 49066987.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8761762.99元 |
| 本期利润 | -855369.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5427880.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 30655711.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20628138.35元 |
| 本期利润 | 33644502.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2947930.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 90129739.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1567884.95元 |
| 本期利润 | 2845761.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1567884.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 326513473.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
