名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -121.30 | -312.33 | 257.48% | -- | -- | 42.62 | -35.14% |
2023-06-30 | -54.39 | -11.77 | 21.65% | -- | -- | 35.75 | -65.73% |
2022-12-31 | -346.87 | -70.77 | 20.40% | -- | -- | 78.70 | -22.69% |
2022-06-30 | -110.50 | -45.61 | 41.28% | -- | -- | 39.51 | -35.75% |
2021-12-31 | 136.24 | 1092.58 | 801.95% | 0.58 | 0.42% | 69.79 | 51.22% |
2021-06-30 | 141.17 | 780.36 | 552.80% | -- | -- | 29.66 | 21.01% |
2020-12-31 | 1302.43 | 1379.14 | 105.89% | -- | -- | 64.50 | 4.95% |
2020-06-30 | -20.16 | 888.38 | -4406.63% | -- | -- | 47.62 | -236.18% |
2019-12-31 | 3710.97 | 1985.79 | 53.51% | -- | -- | 280.43 | 7.56% |
2019-06-30 | 408.75 | 3.22 | 0.79% | -- | -- | 206.27 | 50.46% |