| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.22% | -0.02% | -0.60% | -0.51% | 1.08% | -1.82% | -1.63% | 0.18% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.87% | -0.08% | -0.15% | 0.31% | 2.99% | -1.07% | -2.56% | -4.07% |
| 同类排名[混合型] |
302|361 | 123|378 | 284|378 | 326|372 | 314|361 | 204|324 | 66|165 | 12|63 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.2447 | 1.2447 | 0.09% | |
| 2024-07-18 | 1.2436 | 1.2436 | 0.03% | |
| 2024-07-17 | 1.2432 | 1.2432 | -0.12% | |
| 2024-07-16 | 1.2447 | 1.2447 | 0.10% | |
| 2024-07-15 | 1.2435 | 1.2435 | -0.11% |
截至2024-06-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C期末总份额为3.69亿份，相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 125.00 | 941.15 | 0.67% |
| 600489 | 中金黄金 | 58.00 | 871.42 | 0.62% |
| 002230 | 科大讯飞 | 20.00 | 870.60 | 0.62% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 735.74 | 0.52% |
| 000408 | 藏格矿业 | 29.00 | 702.36 | 0.50% |
| 688003 | 天准科技 | 17.00 | 561.63 | 0.40% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 513.59 | 0.37% |
| 000848 | 承德露露 | 56.00 | 446.76 | 0.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 438.18 | 0.31% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 422.25 | 0.30% |
