名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3347.33 | -2250.13 | -67.22% | 235.21 | 7.03% | 1443.66 | 43.13% |
2023-06-30 | 6450.29 | -694.54 | -10.77% | 114.52 | 1.78% | 1030.08 | 15.97% |
2022-12-31 | -8826.24 | -9088.49 | 102.97% | 432.08 | -4.90% | 2667.26 | -30.22% |
2022-06-30 | -4599.23 | -7166.72 | 155.82% | 191.60 | -4.17% | 1557.65 | -33.87% |
2021-12-31 | 13658.23 | 2749.43 | 20.13% | 29.01 | 0.21% | 1322.46 | 9.68% |
2021-06-30 | 3181.20 | 1136.38 | 35.72% | 29.01 | 0.91% | 244.13 | 7.67% |
2020-12-31 | 9411.37 | 5298.00 | 56.29% | 43.39 | 0.46% | 902.79 | 9.59% |
2020-06-30 | 5638.29 | 3999.24 | 70.93% | 54.22 | 0.96% | 535.01 | 9.49% |
2019-12-31 | 5568.12 | 1250.12 | 22.45% | 20.96 | 0.38% | 1103.09 | 19.81% |
2019-06-30 | 796.75 | -256.44 | -32.19% | -0.80 | -0.10% | 244.49 | 30.69% |