名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.05% | -0.01% | -0.55% | -0.39% | 1.33% | -1.33% | -0.64% | 1.69% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.87% | -0.08% | -0.15% | 0.31% | 2.99% | -1.07% | -2.56% | -4.07% |
同类排名[混合型] |
286|361 | 113|378 | 276|378 | 304|372 | 288|361 | 184|324 | 42|165 | 7|63 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.2777 | 1.2777 | 0.09% | |
2024-07-18 | 1.2765 | 1.2765 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.2762 | 1.2762 | -0.11% | |
2024-07-16 | 1.2776 | 1.2776 | 0.09% | |
2024-07-15 | 1.2764 | 1.2764 | -0.11% |
截至2024-06-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A期末总份额为5.71亿份,相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601328 | 交通银行 | 125.00 | 941.15 | 0.67% |
600489 | 中金黄金 | 58.00 | 871.42 | 0.62% |
002230 | 科大讯飞 | 20.00 | 870.60 | 0.62% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 735.74 | 0.52% |
000408 | 藏格矿业 | 29.00 | 702.36 | 0.50% |
688003 | 天准科技 | 17.00 | 561.63 | 0.40% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 513.59 | 0.37% |
000848 | 承德露露 | 56.00 | 446.76 | 0.32% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 438.18 | 0.31% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 422.25 | 0.30% |