蜂巢卓睿混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
450631.51 |
| 结算备付金 |
1141360.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2225166.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2490002.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6307161.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113881.39 |
| 应付管理人报酬 |
6117.65 |
| 应付托管费 |
1019.59 |
| 应付销售服务费 |
466.5 |
| 应付税费 |
206.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
121691.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7625963.59 |
| 所有者权益合计 |
6185470.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6307161.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232380.42 |
| 结算备付金 |
4205815.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4673517.0 |
| 股票投资 |
4673517.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210346.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10322058.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263.86 |
| 应付管理人报酬 |
11466.76 |
| 应付托管费 |
1528.89 |
| 应付销售服务费 |
801.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.99 |
| 负债合计 |
23977.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11897425.2 |
| 所有者权益合计 |
10298081.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
10322058.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158554.62 |
| 结算备付金 |
3167621.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7043659.58 |
| 股票投资 |
7039113.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4546.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1116.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10370951.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13143.56 |
| 应付托管费 |
1752.47 |
| 应付销售服务费 |
1025.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147043.49 |
| 负债合计 |
162964.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11382122.72 |
| 所有者权益合计 |
10207986.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
10370951.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314795.11 |
| 结算备付金 |
2346630.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10254995.72 |
| 股票投资 |
10238259.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16736.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6149.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12922570.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165165.98 |
| 应付管理人报酬 |
15266.77 |
| 应付托管费 |
2035.57 |
| 应付销售服务费 |
1324.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.77 |
| 负债合计 |
262218.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12114169.87 |
| 所有者权益合计 |
12660352.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
12922570.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225793.77 |
| 结算备付金 |
1238.03 |
| 存出保证金 |
4313.5 |
| 交易性金融资产 |
14046236.44 |
| 股票投资 |
10920279.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3125956.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59842.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14337998.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41370.17 |
| 应付管理人报酬 |
18158.1 |
| 应付托管费 |
2421.09 |
| 应付销售服务费 |
1703.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29014.69 |
| 负债合计 |
92667.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13709768.8 |
| 所有者权益合计 |
14245330.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
14337998.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155404.53 |
| 结算备付金 |
131.48 |
| 存出保证金 |
102424.96 |
| 交易性金融资产 |
16833286.7 |
| 股票投资 |
13508538.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3324748.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33236.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97957.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17222441.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122588.39 |
| 应付管理人报酬 |
20147.2 |
| 应付托管费 |
2686.32 |
| 应付销售服务费 |
2098.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81300.01 |
| 负债合计 |
228820.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15002289.42 |
| 所有者权益合计 |
16993621.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
17222441.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363904.37 |
| 结算备付金 |
130.99 |
| 存出保证金 |
5945381.87 |
| 交易性金融资产 |
17698992.2 |
| 股票投资 |
17698992.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
500.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24016709.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233446.1 |
| 应付管理人报酬 |
29927.13 |
| 应付托管费 |
3990.31 |
| 应付销售服务费 |
2988.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
409352.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18000351.81 |
| 所有者权益合计 |
23607357.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
24016709.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306284.57 |
| 结算备付金 |
129.24 |
| 存出保证金 |
2201728.3 |
| 交易性金融资产 |
23141881.12 |
| 股票投资 |
23141881.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500004.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
691.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30151704.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652914.22 |
| 应付管理人报酬 |
36199.5 |
| 应付托管费 |
4826.61 |
| 应付销售服务费 |
4599.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78804.58 |
| 负债合计 |
777344.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24813481.96 |
| 所有者权益合计 |
29374359.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
30151704.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1591719.07 |
| 结算备付金 |
10.0 |
| 存出保证金 |
1525186.11 |
| 交易性金融资产 |
43382138.28 |
| 股票投资 |
43382138.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000011.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1145.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57500209.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160349.75 |
| 应付管理人报酬 |
73575.54 |
| 应付托管费 |
9810.09 |
| 应付销售服务费 |
12843.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1435753.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53852175.22 |
| 所有者权益合计 |
56064456.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
57500209.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2609266.03 |
| 结算备付金 |
1225045.84 |
| 存出保证金 |
12074379.2 |
| 交易性金融资产 |
63119533.76 |
| 股票投资 |
13663671.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49455862.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000053.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
862851.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132891129.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1063801.53 |
| 应付管理人报酬 |
182115.47 |
| 应付托管费 |
24282.07 |
| 应付销售服务费 |
33577.42 |
| 应付税费 |
3986.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85497.38 |
| 负债合计 |
1395860.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128138061.98 |
| 所有者权益合计 |
131495269.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
132891129.82 |
