名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-10-27 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -0.33 | 7.38 | -2213.45% | 0.98 | -295.12% | -- | -- | 0.54 | -161.95% |
2022-12-31 | 39.24 | 17.84 | 45.47% | 2.38 | 6.06% | -- | -- | 1.50 | 3.82% |
2022-06-30 | 20.12 | 9.26 | 46.02% | 1.23 | 6.14% | -- | -- | 0.82 | 4.09% |
2021-12-31 | 49.36 | 24.73 | 50.11% | 3.30 | 6.68% | 24.23 | 49.08% | 2.38 | 4.82% |
2021-06-30 | 29.73 | 13.50 | 45.40% | 1.80 | 6.05% | 15.15 | 50.95% | 1.30 | 4.37% |
2020-12-31 | 144.44 | 46.73 | 32.35% | 6.23 | 4.31% | 69.85 | 48.36% | 5.93 | 4.11% |
2020-06-30 | 76.71 | 27.31 | 35.60% | 3.64 | 4.75% | 34.62 | 45.13% | 3.85 | 5.01% |
2019-12-31 | 648.29 | 273.81 | 42.24% | 36.51 | 5.63% | 262.95 | 40.56% | 55.35 | 8.54% |
2019-06-30 | 458.61 | 209.75 | 45.74% | 27.97 | 6.10% | 168.34 | 36.71% | 43.98 | 9.59% |