银河丰泰3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46307727.18元 |
| 本期利润 |
68002901.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63448268.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
2056106932.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21390480.47元 |
| 本期利润 |
42261626.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38531022.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
2030365661.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65987654.98元 |
| 本期利润 |
41014224.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43055200.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
2027798837.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25123810.03元 |
| 本期利润 |
24733481.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72402518.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
1590908043.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62810678.4元 |
| 本期利润 |
67978576.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47278653.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
1566173309.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29370769.45元 |
| 本期利润 |
34181291.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23955737.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1542493017.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59607611.94元 |
| 本期利润 |
44939889.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45924934.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
1559651691.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42381730.57元 |
| 本期利润 |
36379765.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28699052.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1551091567.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34637290.24元 |
| 本期利润 |
53032770.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7457308.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1535851788.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
