| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
| 银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
| 银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
| 银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
| 银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
| 银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
| 银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
| 银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 81433613.77 |
| 1.利息收入 | 696530.32 |
| 存款利息收入 | 146696.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59041909.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59041909.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21695174.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13430712.34 |
| 1.管理人报酬 | 6115235.57 |
| 2.托管费 | 2038411.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5079864.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5079864.86 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68002901.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68002901.43 |
| 一、收入： | 48534108.96 |
| 1.利息收入 | 513330.45 |
| 存款利息收入 | 83740.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27149632.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27149632.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20871146.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6272482.06 |
| 1.管理人报酬 | 3029957.19 |
| 2.托管费 | 1009985.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2134595.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2134595.96 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42261626.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42261626.9 |
| 一、收入： | 51495392.3 |
| 1.利息收入 | 400361.04 |
| 存款利息收入 | 103809.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76068462.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76068462.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24973430.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10481168.22 |
| 1.管理人报酬 | 5461798.03 |
| 2.托管费 | 1820599.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2991014.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2991014.67 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41014224.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41014224.08 |
| 一、收入： | 29024575.2 |
| 1.利息收入 | 258410.76 |
| 存款利息收入 | 41296.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29156492.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29156492.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390328.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4291093.57 |
| 1.管理人报酬 | 2349122.38 |
| 2.托管费 | 783040.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1050431.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1050431.1 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24733481.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24733481.63 |
| 一、收入： | 78657732.8 |
| 1.利息收入 | 67400784.03 |
| 存款利息收入 | 70648.01 |
| 债券利息收入 | 67263226.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6089050.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6089050.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5167898.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10679155.84 |
| 1.管理人报酬 | 4696493.7 |
| 2.托管费 | 1565497.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15600.0 |
| 5.利息支出 | 4180247.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4180247.4 |
| 6.其他费用 | 196900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67978576.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67978576.96 |
| 一、收入： | 38104561.31 |
| 1.利息收入 | 33304461.31 |
| 存款利息收入 | 21857.24 |
| 债券利息收入 | 33238743.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10421.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10421.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4810521.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3923269.94 |
| 1.管理人报酬 | 2341454.56 |
| 2.托管费 | 780484.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4100.0 |
| 5.利息支出 | 680058.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680058.08 |
| 6.其他费用 | 102602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34181291.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34181291.37 |
| 一、收入： | 55672985.55 |
| 1.利息收入 | 64949157.6 |
| 存款利息收入 | 177277.21 |
| 债券利息收入 | 64235866.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5391550.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5391550.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14667722.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10733096.38 |
| 1.管理人报酬 | 4654359.8 |
| 2.托管费 | 1551453.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24180.93 |
| 5.利息支出 | 4243802.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4243802.82 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44939889.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44939889.17 |
| 一、收入： | 41944814.22 |
| 1.利息收入 | 35539214.26 |
| 存款利息收入 | 114203.39 |
| 债券利息收入 | 34983229.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12407565.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12407565.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6001965.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5565048.91 |
| 1.管理人报酬 | 2322685.22 |
| 2.托管费 | 774228.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16043.43 |
| 5.利息支出 | 2325556.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2325556.03 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36379765.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36379765.31 |
| 一、收入： | 60296435.78 |
| 1.利息收入 | 36508111.77 |
| 存款利息收入 | 303768.81 |
| 债券利息收入 | 35166747.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5392843.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5392843.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18395480.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7263665.21 |
| 1.管理人报酬 | 2826085.64 |
| 2.托管费 | 942028.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12874.46 |
| 5.利息支出 | 3324645.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3324645.02 |
| 6.其他费用 | 131200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53032770.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53032770.57 |
