| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
| 银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
| 银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
| 银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
| 银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
| 银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
| 银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
| 银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1343.07 | 611.52 | 45.53% | 203.84 | 15.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 627.25 | 303.00 | 48.31% | 101.00 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1048.12 | 546.18 | 52.11% | 182.06 | 17.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 429.11 | 234.91 | 54.74% | 78.30 | 18.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1067.92 | 469.65 | 43.98% | 156.55 | 14.66% | 1.56 | 0.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 392.33 | 234.15 | 59.68% | 78.05 | 19.89% | 0.41 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1073.31 | 465.44 | 43.36% | 155.15 | 14.45% | 2.42 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 556.50 | 232.27 | 41.74% | 77.42 | 13.91% | 1.60 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 726.37 | 282.61 | 38.91% | 94.20 | 12.97% | 1.29 | 0.18% | -- | -- |
