人保鑫泽纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2674.71元 |
| 本期利润 |
1034.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6244.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
90410.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2706.16元 |
| 本期利润 |
4088.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29719.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
410339.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3226.18元 |
| 本期利润 |
4660.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56892.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
850256.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1890.7元 |
| 本期利润 |
2732.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17297.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
266653.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6439.92元 |
| 本期利润 |
7933.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3903.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
85003.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5968.24元 |
| 本期利润 |
5466.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6379.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
235302.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32108.71元 |
| 本期利润 |
-3249.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
105882.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27813.08元 |
| 本期利润 |
-8735.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6554.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
263195.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
702869.87元 |
| 本期利润 |
218948.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30396.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
2901146.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692859.34元 |
| 本期利润 |
448612.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278235.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
46369397.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
