| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保沪深300A | 1.1274 | 0.41% |
| 人保沪深300C | 1.1267 | 0.40% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币A | 0.6028 | 1.82% |
| 人保货币B | 0.6028 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 372498.31 |
| 1.利息收入 | 42737.44 |
| 存款利息收入 | 12965.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741836.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741836.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412162.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.09 |
| 减：二、费用 | 395611.07 |
| 1.管理人报酬 | 196749.53 |
| 2.托管费 | 65583.16 |
| 3.销售服务费 | 360.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1521.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1521.46 |
| 6.其他费用 | 127500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23112.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23112.76 |
| 一、收入： | 737503.02 |
| 1.利息收入 | 11642.99 |
| 存款利息收入 | 2911.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617314.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617314.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108512.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.76 |
| 减：二、费用 | 198486.62 |
| 1.管理人报酬 | 97926.77 |
| 2.托管费 | 32642.26 |
| 3.销售服务费 | 255.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1197.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197.96 |
| 6.其他费用 | 63530.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539016.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539016.4 |
| 一、收入： | 2095828.77 |
| 1.利息收入 | 39331.09 |
| 存款利息收入 | 7106.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357947.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357947.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2414146.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.51 |
| 减：二、费用 | 401495.35 |
| 1.管理人报酬 | 193836.96 |
| 2.托管费 | 64612.28 |
| 3.销售服务费 | 266.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9877.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9877.58 |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1694333.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1694333.42 |
| 一、收入： | 1496253.06 |
| 1.利息收入 | 24494.88 |
| 存款利息收入 | 3873.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822872.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822872.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648658.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227.57 |
| 减：二、费用 | 208203.21 |
| 1.管理人报酬 | 95378.44 |
| 2.托管费 | 31792.86 |
| 3.销售服务费 | 107.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9739.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9739.02 |
| 6.其他费用 | 68188.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288049.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288049.85 |
| 一、收入： | 3376012.37 |
| 1.利息收入 | 1817110.95 |
| 存款利息收入 | 10353.33 |
| 债券利息收入 | 1797414.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1181356.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1181356.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376712.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832.17 |
| 减：二、费用 | 439616.45 |
| 1.管理人报酬 | 187411.54 |
| 2.托管费 | 62470.51 |
| 3.销售服务费 | 246.74 |
| 4.交易费用 | 3685.38 |
| 5.利息支出 | 44237.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44237.33 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2936395.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2936395.92 |
| 一、收入： | 1918343.86 |
| 1.利息收入 | 837692.2 |
| 存款利息收入 | 6867.31 |
| 债券利息收入 | 821966.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1585388.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1585388.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-505469.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732.57 |
| 减：二、费用 | 236490.96 |
| 1.管理人报酬 | 92237.2 |
| 2.托管费 | 30745.76 |
| 3.销售服务费 | 176.67 |
| 4.交易费用 | 2722.23 |
| 5.利息支出 | 34584.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34584.07 |
| 6.其他费用 | 74139.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1681852.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1681852.9 |
| 一、收入： | 1077120.16 |
| 1.利息收入 | 1518417.11 |
| 存款利息收入 | 16138.02 |
| 债券利息收入 | 1403067.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 51513.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1192683.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1131880.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 60802.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1634368.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387.82 |
| 减：二、费用 | 418848.34 |
| 1.管理人报酬 | 183062.6 |
| 2.托管费 | 61020.85 |
| 3.销售服务费 | 685.0 |
| 4.交易费用 | 4779.95 |
| 5.利息支出 | 28357.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28357.06 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
658271.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
658271.82 |
| 一、收入： | -627707.91 |
| 1.利息收入 | 748458.75 |
| 存款利息收入 | 10010.53 |
| 债券利息收入 | 663159.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 51513.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415093.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354290.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 60802.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1791622.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362.72 |
| 减：二、费用 | 207378.42 |
| 1.管理人报酬 | 91850.39 |
| 2.托管费 | 30616.75 |
| 3.销售服务费 | 606.72 |
| 4.交易费用 | 2820.47 |
| 5.利息支出 | 11303.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11303.77 |
| 6.其他费用 | 68326.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-835086.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-835086.33 |
| 一、收入： | 339807.96 |
| 1.利息收入 | 4043146.48 |
| 存款利息收入 | 52580.45 |
| 债券利息收入 | 3136856.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 528846.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2194602.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1960645.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -233957.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1511890.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3155.03 |
| 减：二、费用 | 690922.79 |
| 1.管理人报酬 | 231700.77 |
| 2.托管费 | 77233.63 |
| 3.销售服务费 | 28716.62 |
| 4.交易费用 | 6954.95 |
| 5.利息支出 | 244682.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244682.2 |
| 6.其他费用 | 90900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351114.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351114.83 |
| 一、收入： | 1194090.81 |
| 1.利息收入 | 2129802.73 |
| 存款利息收入 | 39455.89 |
| 债券利息收入 | 1452254.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 337986.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555444.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -306884.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -248560.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381584.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316.77 |
| 减：二、费用 | 324207.22 |
| 1.管理人报酬 | 119696.04 |
| 2.托管费 | 39898.69 |
| 3.销售服务费 | 23647.83 |
| 4.交易费用 | 3287.5 |
| 5.利息支出 | 95168.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95168.44 |
| 6.其他费用 | 37100.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
869883.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
869883.59 |
