| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保沪深300C | 1.1906 | 0.56% |
| 人保沪深300A | 1.1909 | 0.56% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币A | 0.4242 | 1.57% |
| 人保货币B | 0.4242 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.56 | 19.67 | 49.73% | 6.56 | 16.58% | -- | -- | 0.04 | 0.09% |
| 2023-06-30 | 19.85 | 9.79 | 49.34% | 3.26 | 16.45% | -- | -- | 0.03 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 40.15 | 19.38 | 48.28% | 6.46 | 16.09% | -- | -- | 0.03 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 20.82 | 9.54 | 45.81% | 3.18 | 15.27% | -- | -- | 0.01 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 43.96 | 18.74 | 42.63% | 6.25 | 14.21% | 0.37 | 0.84% | 0.02 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 23.65 | 9.22 | 39.00% | 3.07 | 13.00% | 0.27 | 1.15% | 0.02 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 41.88 | 18.31 | 43.71% | 6.10 | 14.57% | 0.48 | 1.14% | 0.07 | 0.16% |
| 2020-06-30 | 20.74 | 9.19 | 44.29% | 3.06 | 14.76% | 0.28 | 1.36% | 0.06 | 0.29% |
| 2019-12-31 | 69.09 | 23.17 | 33.53% | 7.72 | 11.18% | 0.70 | 1.01% | 2.87 | 4.16% |
| 2019-06-30 | 32.42 | 11.97 | 36.92% | 3.99 | 12.31% | 0.33 | 1.01% | 2.36 | 7.29% |
