永赢迅利中高等级短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15196658.85 |
| 存出保证金 |
36131.55 |
| 交易性金融资产 |
5408268973.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5408268973.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1788222.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6197249.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5432083306.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
979097955.63 |
| 应付证券清算款 |
1811378.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1231000.23 |
| 应付托管费 |
410333.42 |
| 应付销售服务费 |
56555.95 |
| 应付税费 |
557344.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313599.86 |
| 负债合计 |
983478168.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4227436428.61 |
| 所有者权益合计 |
4448605138.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5432083306.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016325.06 |
| 结算备付金 |
1357174.35 |
| 存出保证金 |
36786.08 |
| 交易性金融资产 |
10685000137.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10685000137.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85009678.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22982878.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10795402980.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2183874366.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2496308.26 |
| 应付托管费 |
832102.73 |
| 应付销售服务费 |
151509.99 |
| 应付税费 |
589287.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238750.31 |
| 负债合计 |
2188182324.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8207869928.29 |
| 所有者权益合计 |
8607220655.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
10795402980.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956821.17 |
| 结算备付金 |
146445.19 |
| 存出保证金 |
19473.27 |
| 交易性金融资产 |
7851450402.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7851450402.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2669357.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7855242499.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1121245943.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1998571.49 |
| 应付托管费 |
666190.49 |
| 应付销售服务费 |
40686.84 |
| 应付税费 |
662806.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396881.52 |
| 负债合计 |
1125011080.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6467216555.02 |
| 所有者权益合计 |
6730231418.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7855242499.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791440.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8536.34 |
| 交易性金融资产 |
19181702553.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19181702553.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1574670.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19184077201.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2835003842.28 |
| 应付证券清算款 |
108443.06 |
| 应付赎回款 |
3348.75 |
| 应付管理人报酬 |
4193863.46 |
| 应付托管费 |
1397954.51 |
| 应付销售服务费 |
101388.28 |
| 应付税费 |
1179764.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382345.01 |
| 负债合计 |
2842370949.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15623604678.4 |
| 所有者权益合计 |
16341706251.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19184077201.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519528.63 |
| 结算备付金 |
91154.72 |
| 存出保证金 |
10807.7 |
| 交易性金融资产 |
11729715400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11699640400.0 |
| 资产支持证券投资 |
30075000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107937358.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6705378.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11844979628.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2640939116.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2357161.45 |
| 应付托管费 |
785720.48 |
| 应付销售服务费 |
183791.83 |
| 应付税费 |
899284.0 |
| 应付利息 |
2070176.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2647605967.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8794589125.28 |
| 所有者权益合计 |
9197373660.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
11844979628.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1731672.05 |
| 结算备付金 |
56644.54 |
| 存出保证金 |
17348.73 |
| 交易性金融资产 |
4831124000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4831124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78088243.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47656249.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4958674157.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
851287713.04 |
| 应付证券清算款 |
4909.55 |
| 应付赎回款 |
4241.33 |
| 应付管理人报酬 |
1026579.6 |
| 应付托管费 |
342193.2 |
| 应付销售服务费 |
12831.18 |
| 应付税费 |
425638.35 |
| 应付利息 |
281314.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
853571981.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3965921071.76 |
| 所有者权益合计 |
4105102176.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4958674157.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248725.14 |
| 结算备付金 |
98498.94 |
| 存出保证金 |
11716.91 |
| 交易性金融资产 |
4728504000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4728504000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60874291.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1507607.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4791244839.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720623023.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
972173.08 |
| 应付托管费 |
324057.69 |
| 应付销售服务费 |
8633.56 |
| 应付税费 |
422630.24 |
| 应付利息 |
388109.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
723039269.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4002295629.3 |
| 所有者权益合计 |
4068205569.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4791244839.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506417.69 |
| 结算备付金 |
467229.91 |
| 存出保证金 |
9117.45 |
| 交易性金融资产 |
3323484600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3323484600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43995166.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14144.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3368476675.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284083257.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
725441.58 |
| 应付托管费 |
241813.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275087.84 |
| 应付利息 |
16493.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
285501527.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3039936867.2 |
| 所有者权益合计 |
3082975148.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3368476675.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148129.03 |
| 结算备付金 |
99026.02 |
| 存出保证金 |
2376.04 |
| 交易性金融资产 |
957814000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957814000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14070908.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972134439.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240974238.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204372.79 |
| 应付托管费 |
68124.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140413.14 |
| 应付利息 |
50880.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
241676190.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718645431.69 |
| 所有者权益合计 |
730458249.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
972134439.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215983.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2280.78 |
| 交易性金融资产 |
1110860500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110860500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18664110.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129742874.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235757482.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237248.05 |
| 应付托管费 |
79082.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117028.29 |
| 应付利息 |
27812.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78314.17 |
| 负债合计 |
236346181.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881984312.9 |
| 所有者权益合计 |
893396693.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129742874.99 |
