名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2303.44 | 701.89 | 30.47% | 233.96 | 10.16% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1076.82 | 344.61 | 32.00% | 114.87 | 10.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1688.58 | 681.87 | 40.38% | 227.29 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 765.61 | 334.92 | 43.75% | 111.64 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1227.97 | 657.38 | 53.53% | 219.13 | 17.84% | 0.43 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 689.98 | 322.69 | 46.77% | 107.56 | 15.59% | 0.35 | 0.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 1491.55 | 636.51 | 42.67% | 212.17 | 14.22% | 0.91 | 0.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 833.68 | 315.37 | 37.83% | 105.12 | 12.61% | 0.84 | 0.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 1752.36 | 538.10 | 30.71% | 179.37 | 10.24% | 3.20 | 0.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 575.92 | 228.00 | 39.59% | 76.00 | 13.20% | 2.11 | 0.37% | -- | -- |