博时中债5-10农发行C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99310038.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99310038.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1146612.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104634097.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25111885.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144977.5 |
| 应付管理人报酬 |
9522.83 |
| 应付托管费 |
3174.28 |
| 应付销售服务费 |
1294.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145921.11 |
| 负债合计 |
25416775.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74498249.66 |
| 所有者权益合计 |
79217321.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
104634097.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3243843.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94196553.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94196553.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455787.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97896184.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14064036.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185534.47 |
| 应付管理人报酬 |
10010.36 |
| 应付托管费 |
3336.78 |
| 应付销售服务费 |
1893.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107816.69 |
| 负债合计 |
14372628.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79501258.62 |
| 所有者权益合计 |
83523556.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
97896184.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727565.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
452863917.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452863917.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9674.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453601157.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102116326.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1385105.37 |
| 应付管理人报酬 |
45171.41 |
| 应付托管费 |
15057.13 |
| 应付销售服务费 |
1951.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112742.94 |
| 负债合计 |
103676354.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338981538.51 |
| 所有者权益合计 |
349924803.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
453601157.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640932.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
395118331.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395118331.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44110.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395803374.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56011506.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1399202.31 |
| 应付管理人报酬 |
41946.11 |
| 应付托管费 |
13982.02 |
| 应付销售服务费 |
809.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169653.43 |
| 负债合计 |
57637099.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329566898.17 |
| 所有者权益合计 |
338166274.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
395803374.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3101273.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
242.18 |
| 交易性金融资产 |
360733000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360733000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8958593.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
751196.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373544305.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32009831.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139005.52 |
| 应付管理人报酬 |
42751.57 |
| 应付托管费 |
14250.53 |
| 应付销售服务费 |
333.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15180.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208033.29 |
| 负债合计 |
32436653.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328956213.5 |
| 所有者权益合计 |
341107652.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
373544305.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2740752.16 |
| 结算备付金 |
328333.33 |
| 存出保证金 |
153.93 |
| 交易性金融资产 |
336419108.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336419108.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6450066.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60448.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345998862.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12064873.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262382.53 |
| 应付管理人报酬 |
42886.28 |
| 应付托管费 |
14295.41 |
| 应付销售服务费 |
293.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1448.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161271.89 |
| 负债合计 |
12549105.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328547300.94 |
| 所有者权益合计 |
333449756.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
345998862.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647805.96 |
| 结算备付金 |
43206.55 |
| 存出保证金 |
567.37 |
| 交易性金融资产 |
341534000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341534000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
827.29 |
| 应收利息 |
8161858.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181235.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352569500.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203804.72 |
| 应付管理人报酬 |
44449.0 |
| 应付托管费 |
14816.34 |
| 应付销售服务费 |
878.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214612.9 |
| 负债合计 |
479086.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349831815.22 |
| 所有者权益合计 |
352090414.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
352569500.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521531.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1601.11 |
| 交易性金融资产 |
515158000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515158000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11497863.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445135.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527624130.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84083753.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1421318.96 |
| 应付管理人报酬 |
57952.92 |
| 应付托管费 |
19317.65 |
| 应付销售服务费 |
7341.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13892.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152562.42 |
| 负债合计 |
85772752.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429651485.16 |
| 所有者权益合计 |
441851378.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
527624130.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2718040.33 |
| 结算备付金 |
69447.13 |
| 存出保证金 |
729.73 |
| 交易性金融资产 |
447304589.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447304589.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626532.69 |
| 应收利息 |
11404857.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42189.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462166386.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
688544.66 |
| 应付管理人报酬 |
59410.47 |
| 应付托管费 |
19803.49 |
| 应付销售服务费 |
459.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117299.74 |
| 负债合计 |
888276.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449643087.54 |
| 所有者权益合计 |
461278110.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
462166386.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3151645.36 |
| 结算备付金 |
171000.0 |
| 存出保证金 |
748.23 |
| 交易性金融资产 |
430839000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430839000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3200842.96 |
| 应收利息 |
7410615.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53968.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444827820.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102787.28 |
| 应付管理人报酬 |
56585.14 |
| 应付托管费 |
18861.72 |
| 应付销售服务费 |
324.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91169.54 |
| 负债合计 |
284127.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436828738.57 |
| 所有者权益合计 |
444543693.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
444827820.96 |
