| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5046 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.5047 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4749 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4745 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4704 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6165569.86 |
| 1.利息收入 | 13273.57 |
| 存款利息收入 | 12087.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6392291.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6392291.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242896.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2901.18 |
| 减：二、费用 | 1303497.27 |
| 1.管理人报酬 | 217681.12 |
| 2.托管费 | 72560.26 |
| 3.销售服务费 | 19784.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 774042.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774042.51 |
| 6.其他费用 | 219428.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4862072.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4862072.59 |
| 一、收入： | 4035118.54 |
| 1.利息收入 | 9348.15 |
| 存款利息收入 | 8645.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4145713.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4145713.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120474.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531.58 |
| 减：二、费用 | 855831.88 |
| 1.管理人报酬 | 153930.68 |
| 2.托管费 | 51310.2 |
| 3.销售服务费 | 8601.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 495128.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495128.84 |
| 6.其他费用 | 146861.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3179286.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3179286.66 |
| 一、收入： | 13270447.61 |
| 1.利息收入 | 17179.43 |
| 存款利息收入 | 7542.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21400952.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21400952.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8180012.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32328.36 |
| 减：二、费用 | 2492762.03 |
| 1.管理人报酬 | 553278.36 |
| 2.托管费 | 184426.13 |
| 3.销售服务费 | 22844.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1367246.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1367246.44 |
| 6.其他费用 | 364967.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10777685.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10777685.58 |
| 一、收入： | 5104747.91 |
| 1.利息收入 | 4656.73 |
| 存款利息收入 | 3433.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10570816.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10570816.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5492032.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21307.2 |
| 减：二、费用 | 1032311.1 |
| 1.管理人报酬 | 260148.05 |
| 2.托管费 | 86716.04 |
| 3.销售服务费 | 4602.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 506520.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506520.7 |
| 6.其他费用 | 174324.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4072436.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4072436.81 |
| 一、收入： | 21475323.82 |
| 1.利息收入 | 12264491.66 |
| 存款利息收入 | 9636.23 |
| 债券利息收入 | 12204382.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125623.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125623.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9334965.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490.16 |
| 减：二、费用 | 1337612.54 |
| 1.管理人报酬 | 516620.16 |
| 2.托管费 | 172206.64 |
| 3.销售服务费 | 4288.08 |
| 4.交易费用 | 2631.29 |
| 5.利息支出 | 297128.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297128.51 |
| 6.其他费用 | 344737.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20137711.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20137711.28 |
| 一、收入： | 7479147.07 |
| 1.利息收入 | 6061251.86 |
| 存款利息收入 | 6698.86 |
| 债券利息收入 | 6004079.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368141.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368141.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1784953.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083.21 |
| 减：二、费用 | 533420.57 |
| 1.管理人报酬 | 262890.22 |
| 2.托管费 | 87630.03 |
| 3.销售服务费 | 2762.94 |
| 4.交易费用 | 1053.15 |
| 5.利息支出 | 6308.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6308.39 |
| 6.其他费用 | 172775.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6945726.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6945726.5 |
| 一、收入： | 15830831.5 |
| 1.利息收入 | 18477656.36 |
| 存款利息收入 | 20879.93 |
| 债券利息收入 | 18312432.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5109255.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5109255.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7771351.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15270.94 |
| 减：二、费用 | 2127289.03 |
| 1.管理人报酬 | 716514.54 |
| 2.托管费 | 238838.08 |
| 3.销售服务费 | 35341.34 |
| 4.交易费用 | 16456.72 |
| 5.利息支出 | 712955.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712955.96 |
| 6.其他费用 | 407182.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13703542.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13703542.47 |
| 一、收入： | 15038257.38 |
| 1.利息收入 | 11082512.12 |
| 存款利息收入 | 17502.43 |
| 债券利息收入 | 10926330.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9303853.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9303853.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5361072.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12964.06 |
| 减：二、费用 | 1131240.79 |
| 1.管理人报酬 | 431290.94 |
| 2.托管费 | 143763.62 |
| 3.销售服务费 | 15880.49 |
| 4.交易费用 | 12441.96 |
| 5.利息支出 | 298823.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298823.05 |
| 6.其他费用 | 229040.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13907016.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13907016.59 |
| 一、收入： | 25553630.83 |
| 1.利息收入 | 15337364.74 |
| 存款利息收入 | 458055.12 |
| 债券利息收入 | 14392311.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2773186.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2773186.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7432582.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10497.29 |
| 减：二、费用 | 1073932.17 |
| 1.管理人报酬 | 597138.38 |
| 2.托管费 | 199046.11 |
| 3.销售服务费 | 3215.11 |
| 4.交易费用 | 12914.8 |
| 5.利息支出 | 7722.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7722.48 |
| 6.其他费用 | 253895.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24479698.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24479698.66 |
| 一、收入： | 11682173.47 |
| 1.利息收入 | 6042331.33 |
| 存款利息收入 | 441924.82 |
| 债券利息收入 | 5142577.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1826719.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1826719.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3812730.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392.14 |
| 减：二、费用 | 435793.5 |
| 1.管理人报酬 | 244151.83 |
| 2.托管费 | 81383.95 |
| 3.销售服务费 | 666.36 |
| 4.交易费用 | 9860.37 |
| 5.利息支出 | 3162.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3162.92 |
| 6.其他费用 | 96568.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11246379.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11246379.97 |
