| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5046 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.5047 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4749 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4745 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4704 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 616.56 | -- | -- | 639.23 | 103.68% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 403.51 | -- | -- | 414.57 | 102.74% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1327.04 | -- | -- | 2140.10 | 161.27% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 510.47 | -- | -- | 1057.08 | 207.08% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2147.53 | -- | -- | -12.56 | -0.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 747.91 | -- | -- | -36.81 | -4.92% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1583.08 | -- | -- | 510.93 | 32.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1503.83 | -- | -- | 930.39 | 61.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2555.36 | -- | -- | 277.32 | 10.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1168.22 | -- | -- | 182.67 | 15.64% | -- | -- |
