| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5046 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.5047 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4749 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4745 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4704 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 130.35 | 21.77 | 16.70% | 7.26 | 5.57% | -- | -- | 1.98 | 1.52% |
| 2023-06-30 | 85.58 | 15.39 | 17.99% | 5.13 | 6.00% | -- | -- | 0.86 | 1.00% |
| 2022-12-31 | 249.28 | 55.33 | 22.20% | 18.44 | 7.40% | -- | -- | 2.28 | 0.92% |
| 2022-06-30 | 103.23 | 26.01 | 25.20% | 8.67 | 8.40% | -- | -- | 0.46 | 0.45% |
| 2021-12-31 | 133.76 | 51.66 | 38.62% | 17.22 | 12.87% | 0.26 | 0.20% | 0.43 | 0.32% |
| 2021-06-30 | 53.34 | 26.29 | 49.28% | 8.76 | 16.43% | 0.11 | 0.20% | 0.28 | 0.52% |
| 2020-12-31 | 212.73 | 71.65 | 33.68% | 23.88 | 11.23% | 1.65 | 0.77% | 3.53 | 1.66% |
| 2020-06-30 | 113.12 | 43.13 | 38.13% | 14.38 | 12.71% | 1.24 | 1.10% | 1.59 | 1.40% |
| 2019-12-31 | 107.39 | 59.71 | 55.60% | 19.90 | 18.53% | 1.29 | 1.20% | 0.32 | 0.30% |
| 2019-06-30 | 43.58 | 24.42 | 56.02% | 8.14 | 18.67% | 0.99 | 2.26% | 0.07 | 0.15% |
