| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5046 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.5047 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4749 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4745 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4704 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时中债5-10农发行C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.0071 |
| 2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.007 |
| 2024 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.006 |
| 2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0051 |
| 2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0048 |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0036 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0025 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0017 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.012 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0161 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0084 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0085 |
| 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.0091 |
| 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.0055 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0054 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0248 |
| 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0094 |
| 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.0113 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0108 |
| 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0106 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
