| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
| 博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4211833.42元 |
| 本期利润 | 4118800.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3527471.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 61609444.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2858309.34元 |
| 本期利润 | 2813154.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2736226.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 59795709.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17913723.51元 |
| 本期利润 | 10450556.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8098847.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 330400190.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9307916.34元 |
| 本期利润 | 4019709.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4367630.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 329122163.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10674607.52元 |
| 本期利润 | 19898481.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3435115.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 334566256.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5081965.82元 |
| 本期利润 | 6834624.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3789303.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 330288281.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20725668.3元 |
| 本期利润 | 16620753.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2205571.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 343164178.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18752527.96元 |
| 本期利润 | 15642086.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9721970.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 357114423.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16910393.76元 |
| 本期利润 | 24309278.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5626763.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 454465419.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7396918.09元 |
| 本期利润 | 11214130.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5783531.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 440992548.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
