名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 99310038.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 99310038.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1146612.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104634097.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25111885.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 144977.5 |
应付管理人报酬 | 9522.83 |
应付托管费 | 3174.28 |
应付销售服务费 | 1294.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145921.11 |
负债合计 | 25416775.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74498249.66 |
所有者权益合计 | 79217321.24 |
负债和所有者权益合计 | 104634097.12 |
资产: | |
银行存款 | 3243843.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 94196553.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94196553.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 455787.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97896184.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14064036.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 185534.47 |
应付管理人报酬 | 10010.36 |
应付托管费 | 3336.78 |
应付销售服务费 | 1893.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107816.69 |
负债合计 | 14372628.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79501258.62 |
所有者权益合计 | 83523556.24 |
负债和所有者权益合计 | 97896184.31 |
资产: | |
银行存款 | 727565.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 452863917.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 452863917.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9674.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 453601157.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102116326.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1385105.37 |
应付管理人报酬 | 45171.41 |
应付托管费 | 15057.13 |
应付销售服务费 | 1951.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112742.94 |
负债合计 | 103676354.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338981538.51 |
所有者权益合计 | 349924803.21 |
负债和所有者权益合计 | 453601157.56 |
资产: | |
银行存款 | 640932.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 395118331.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 395118331.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44110.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 395803374.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56011506.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1399202.31 |
应付管理人报酬 | 41946.11 |
应付托管费 | 13982.02 |
应付销售服务费 | 809.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169653.43 |
负债合计 | 57637099.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329566898.17 |
所有者权益合计 | 338166274.43 |
负债和所有者权益合计 | 395803374.15 |
资产: | |
银行存款 | 3101273.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 242.18 |
交易性金融资产 | 360733000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 360733000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8958593.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 751196.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 373544305.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32009831.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 139005.52 |
应付管理人报酬 | 42751.57 |
应付托管费 | 14250.53 |
应付销售服务费 | 333.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 15180.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208033.29 |
负债合计 | 32436653.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328956213.5 |
所有者权益合计 | 341107652.23 |
负债和所有者权益合计 | 373544305.83 |
资产: | |
银行存款 | 2740752.16 |
结算备付金 | 328333.33 |
存出保证金 | 153.93 |
交易性金融资产 | 336419108.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 336419108.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6450066.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60448.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345998862.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12064873.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 262382.53 |
应付管理人报酬 | 42886.28 |
应付托管费 | 14295.41 |
应付销售服务费 | 293.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1448.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161271.89 |
负债合计 | 12549105.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328547300.94 |
所有者权益合计 | 333449756.86 |
负债和所有者权益合计 | 345998862.76 |
资产: | |
银行存款 | 1647805.96 |
结算备付金 | 43206.55 |
存出保证金 | 567.37 |
交易性金融资产 | 341534000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 341534000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 827.29 |
应收利息 | 8161858.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 181235.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 352569500.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 203804.72 |
应付管理人报酬 | 44449.0 |
应付托管费 | 14816.34 |
应付销售服务费 | 878.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214612.9 |
负债合计 | 479086.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 349831815.22 |
所有者权益合计 | 352090414.29 |
负债和所有者权益合计 | 352569500.69 |
资产: | |
银行存款 | 521531.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1601.11 |
交易性金融资产 | 515158000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 515158000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11497863.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 445135.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 527624130.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 84083753.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1421318.96 |
应付管理人报酬 | 57952.92 |
应付托管费 | 19317.65 |
应付销售服务费 | 7341.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13892.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152562.42 |
负债合计 | 85772752.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 429651485.16 |
所有者权益合计 | 441851378.02 |
负债和所有者权益合计 | 527624130.8 |
资产: | |
银行存款 | 2718040.33 |
结算备付金 | 69447.13 |
存出保证金 | 729.73 |
交易性金融资产 | 447304589.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 447304589.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 626532.69 |
应收利息 | 11404857.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42189.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462166386.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 688544.66 |
应付管理人报酬 | 59410.47 |
应付托管费 | 19803.49 |
应付销售服务费 | 459.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117299.74 |
负债合计 | 888276.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 449643087.54 |
所有者权益合计 | 461278110.02 |
负债和所有者权益合计 | 462166386.89 |
资产: | |
银行存款 | 3151645.36 |
结算备付金 | 171000.0 |
存出保证金 | 748.23 |
交易性金融资产 | 430839000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 430839000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3200842.96 |
应收利息 | 7410615.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53968.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 444827820.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 102787.28 |
应付管理人报酬 | 56585.14 |
应付托管费 | 18861.72 |
应付销售服务费 | 324.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91169.54 |
负债合计 | 284127.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 436828738.57 |
所有者权益合计 | 444543693.56 |
负债和所有者权益合计 | 444827820.96 |