中银福建国有企业债6个月定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8894623.74 |
| 存出保证金 |
53778.24 |
| 交易性金融资产 |
953370506.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953370506.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3908466.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968868680.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406298743.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142537.62 |
| 应付托管费 |
38010.04 |
| 应付销售服务费 |
312.58 |
| 应付税费 |
73701.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202749.52 |
| 负债合计 |
406756054.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524291228.52 |
| 所有者权益合计 |
562112625.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
968868680.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2078522.36 |
| 结算备付金 |
22287375.18 |
| 存出保证金 |
86082.44 |
| 交易性金融资产 |
1222276050.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1222276050.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246728030.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517727234.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180402.66 |
| 应付托管费 |
48107.39 |
| 应付销售服务费 |
302.78 |
| 应付税费 |
73669.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105727.42 |
| 负债合计 |
518135444.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687011061.34 |
| 所有者权益合计 |
728592586.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246728030.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1660244.46 |
| 结算备付金 |
14675405.92 |
| 存出保证金 |
134293.19 |
| 交易性金融资产 |
2350287648.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2350287648.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2366757592.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
762997263.07 |
| 应付证券清算款 |
875025.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547242.68 |
| 应付托管费 |
136810.67 |
| 应付销售服务费 |
308.61 |
| 应付税费 |
128965.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200200.41 |
| 负债合计 |
764885817.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1537833665.04 |
| 所有者权益合计 |
1601871775.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2366757592.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6769723.68 |
| 结算备付金 |
6151535.32 |
| 存出保证金 |
21981.81 |
| 交易性金融资产 |
688340847.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688340847.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701284088.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219189635.7 |
| 应付证券清算款 |
113675.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159247.92 |
| 应付托管费 |
39812.0 |
| 应付销售服务费 |
1208.73 |
| 应付税费 |
45936.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272155.4 |
| 负债合计 |
219821670.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457051038.33 |
| 所有者权益合计 |
481462417.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
701284088.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
970481.84 |
| 结算备付金 |
19929038.64 |
| 存出保证金 |
30418.9 |
| 交易性金融资产 |
877746674.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877746674.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10195957.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908872571.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327024489.95 |
| 应付证券清算款 |
98263.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199005.51 |
| 应付托管费 |
49751.37 |
| 应付销售服务费 |
1242.0 |
| 应付税费 |
55088.47 |
| 应付利息 |
-35469.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
327595500.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556888680.36 |
| 所有者权益合计 |
581277070.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
908872571.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2376465.92 |
| 结算备付金 |
6368761.63 |
| 存出保证金 |
19101.98 |
| 交易性金融资产 |
942546420.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922400420.5 |
| 资产支持证券投资 |
20146000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17514595.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968825345.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1025138.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251274.71 |
| 应付托管费 |
62818.67 |
| 应付销售服务费 |
1178.9 |
| 应付税费 |
95176.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
203530602.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742106716.27 |
| 所有者权益合计 |
765294743.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
968825345.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5172551.5 |
| 结算备付金 |
22551961.58 |
| 存出保证金 |
137851.09 |
| 交易性金融资产 |
1350761000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300710000.0 |
| 资产支持证券投资 |
50051000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17376594.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395999958.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400099734.5 |
| 应付证券清算款 |
473273.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334980.87 |
| 应付托管费 |
83745.22 |
| 应付销售服务费 |
1235.64 |
| 应付税费 |
108955.15 |
| 应付利息 |
-54229.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
401244366.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945714701.68 |
| 所有者权益合计 |
994755592.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395999958.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1434871.19 |
| 结算备付金 |
11501632.93 |
| 存出保证金 |
235686.26 |
| 交易性金融资产 |
1372921969.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1252383969.0 |
| 资产支持证券投资 |
120538000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28205748.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414299908.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413074645.39 |
| 应付证券清算款 |
32218.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328388.61 |
| 应付托管费 |
82097.15 |
| 应付销售服务费 |
3723.96 |
| 应付税费 |
141455.7 |
| 应付利息 |
20004.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
413807149.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963361642.6 |
| 所有者权益合计 |
1000492758.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414299908.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61519389.09 |
| 结算备付金 |
15310015.23 |
| 存出保证金 |
224033.31 |
| 交易性金融资产 |
2240426353.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2069999852.34 |
| 资产支持证券投资 |
170426501.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25788458.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23364.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2343291614.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402084691.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59398698.47 |
| 应付管理人报酬 |
885460.18 |
| 应付托管费 |
221365.05 |
| 应付销售服务费 |
42255.86 |
| 应付税费 |
220061.76 |
| 应付利息 |
35728.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
463119112.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1841798088.95 |
| 所有者权益合计 |
1880172501.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2343291614.21 |
