| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58192504.7 |
| 1.利息收入 | 486586.73 |
| 存款利息收入 | 416753.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30518423.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30518423.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27187472.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.7 |
| 减：二、费用 | 16046152.53 |
| 1.管理人报酬 | 3207464.5 |
| 2.托管费 | 821296.04 |
| 3.销售服务费 | 3663.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11681639.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11681639.4 |
| 6.其他费用 | 205426.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42146352.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42146352.17 |
| 一、收入： | 40769667.8 |
| 1.利息收入 | 333036.67 |
| 存款利息收入 | 271261.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16168270.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16168270.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24268360.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 9865300.74 |
| 1.管理人报酬 | 2222075.93 |
| 2.托管费 | 558525.69 |
| 3.销售服务费 | 1810.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6910946.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6910946.33 |
| 6.其他费用 | 101102.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30904367.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30904367.06 |
| 一、收入： | 8007304.84 |
| 1.利息收入 | 511710.31 |
| 存款利息收入 | 264509.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42017178.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42017178.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34521934.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350.99 |
| 减：二、费用 | 12949160.43 |
| 1.管理人报酬 | 3339558.5 |
| 2.托管费 | 834889.66 |
| 3.销售服务费 | 11169.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8452695.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8452695.46 |
| 6.其他费用 | 206750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4941855.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4941855.59 |
| 一、收入： | 13733332.28 |
| 1.利息收入 | 137715.22 |
| 存款利息收入 | 132785.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15288120.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15288120.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1692503.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4145851.11 |
| 1.管理人报酬 | 1027268.43 |
| 2.托管费 | 256817.13 |
| 3.销售服务费 | 7257.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2719872.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2719872.23 |
| 6.其他费用 | 102452.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9587481.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9587481.17 |
| 一、收入： | 45754328.63 |
| 1.利息收入 | 35245589.7 |
| 存款利息收入 | 291467.6 |
| 债券利息收入 | 34517113.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 417196.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3123404.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2955431.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 167972.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7385334.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 10608237.13 |
| 1.管理人报酬 | 2826975.85 |
| 2.托管费 | 706744.01 |
| 3.销售服务费 | 14518.08 |
| 4.交易费用 | 20129.53 |
| 5.利息支出 | 6740118.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6740118.26 |
| 6.其他费用 | 205550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35146091.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35146091.5 |
| 一、收入： | 21054170.49 |
| 1.利息收入 | 18014525.96 |
| 存款利息收入 | 122392.09 |
| 债券利息收入 | 17510432.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 363572.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2117244.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2107140.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 10103.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922399.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 5230888.81 |
| 1.管理人报酬 | 1557170.29 |
| 2.托管费 | 389292.65 |
| 3.销售服务费 | 7182.77 |
| 4.交易费用 | 7662.38 |
| 5.利息支出 | 3118079.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3118079.76 |
| 6.其他费用 | 101252.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15823281.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15823281.68 |
| 一、收入： | 64466894.79 |
| 1.利息收入 | 54657919.21 |
| 存款利息收入 | 301892.63 |
| 债券利息收入 | 48973037.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 5298087.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15825496.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15399134.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 426361.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6016520.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16932458.74 |
| 1.管理人报酬 | 4028370.7 |
| 2.托管费 | 1007092.62 |
| 3.销售服务费 | 30804.56 |
| 4.交易费用 | 37115.45 |
| 5.利息支出 | 11464531.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11464531.27 |
| 6.其他费用 | 207400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47534436.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47534436.05 |
| 一、收入： | 44021002.81 |
| 1.利息收入 | 27980225.05 |
| 存款利息收入 | 146727.42 |
| 债券利息收入 | 23968893.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 3806852.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12946122.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12955952.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -9830.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3094654.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9358538.73 |
| 1.管理人报酬 | 2053197.92 |
| 2.托管费 | 513299.47 |
| 3.销售服务费 | 22650.01 |
| 4.交易费用 | 25125.1 |
| 5.利息支出 | 6561533.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6561533.35 |
| 6.其他费用 | 103335.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34662464.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34662464.08 |
| 一、收入： | 72491426.04 |
| 1.利息收入 | 59507446.12 |
| 存款利息收入 | 372209.11 |
| 债券利息收入 | 53089089.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 3000155.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5881167.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5881167.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7102777.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.56 |
| 减：二、费用 | 17886723.05 |
| 1.管理人报酬 | 5552592.66 |
| 2.托管费 | 1388148.11 |
| 3.销售服务费 | 283961.97 |
| 4.交易费用 | 66498.13 |
| 5.利息支出 | 10284758.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10284758.95 |
| 6.其他费用 | 175600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54604702.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54604702.99 |
