中信建投聚利C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4210099.29元 |
| 本期利润 |
6106930.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45244314.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
306620361.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75648.59元 |
| 本期利润 |
-74954.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134875.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
1012935.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128812.68元 |
| 本期利润 |
-158826.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2939512.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
16266798.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38350.24元 |
| 本期利润 |
-81942.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362002.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
1551270.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450454.8元 |
| 本期利润 |
170490.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372079.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3477元 |
| 期末基金资产净值 |
1442176.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266240.26元 |
| 本期利润 |
64475.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
586016.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2753元 |
| 期末基金资产净值 |
2735522.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725420.36元 |
| 本期利润 |
265269.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092429.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
7154366.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39583.96元 |
| 本期利润 |
48349.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54835.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
515877.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7011.63元 |
| 本期利润 |
8130.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13334.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
545383.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182.23元 |
| 本期利润 |
-98.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
85001.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
