名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 751.15 | -15.67 | -2.09% | 553.12 | 73.64% | 0.37 | 0.05% |
2023-06-30 | -44.71 | -12.43 | 27.79% | -37.87 | 84.69% | 0.36 | -0.81% |
2022-12-31 | -99.17 | -99.16 | 99.98% | 31.99 | -32.26% | 2.62 | -2.64% |
2022-06-30 | -36.96 | -42.07 | 113.84% | 40.36 | -109.21% | 1.54 | -4.18% |
2021-12-31 | 142.11 | 302.04 | 212.53% | 5.58 | 3.93% | 5.36 | 3.77% |
2021-06-30 | 42.67 | 155.78 | 365.07% | 1.57 | 3.68% | 2.32 | 5.43% |
2020-12-31 | 590.81 | 531.64 | 89.99% | -45.28 | -7.66% | 3.56 | 0.60% |
2020-06-30 | 363.48 | 303.18 | 83.41% | -26.86 | -7.39% | 2.07 | 0.57% |
2019-12-31 | 547.13 | 213.76 | 39.07% | 44.14 | 8.07% | 5.65 | 1.03% |
2019-06-30 | 338.21 | 140.11 | 41.43% | 44.88 | 13.27% | 5.51 | 1.63% |