| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.00 | 59.78 | 33.58% | 18.27 | 10.26% | -- | -- | 1.39 | 0.78% |
| 2023-06-30 | 14.47 | 8.61 | 59.50% | 1.21 | 8.37% | -- | -- | 0.72 | 4.98% |
| 2022-12-31 | 30.24 | 19.18 | 63.43% | 2.56 | 8.46% | -- | -- | 0.65 | 2.15% |
| 2022-06-30 | 15.66 | 10.04 | 64.12% | 1.34 | 8.55% | -- | -- | 0.37 | 2.34% |
| 2021-12-31 | 47.77 | 27.04 | 56.61% | 3.61 | 7.55% | 8.17 | 17.10% | 1.05 | 2.20% |
| 2021-06-30 | 25.60 | 15.38 | 60.09% | 2.05 | 8.01% | 3.56 | 13.92% | 0.66 | 2.57% |
| 2020-12-31 | 93.93 | 52.40 | 55.79% | 6.99 | 7.44% | 14.13 | 15.05% | 4.44 | 4.72% |
| 2020-06-30 | 33.76 | 19.77 | 58.57% | 2.64 | 7.81% | 4.34 | 12.86% | 0.08 | 0.24% |
| 2019-12-31 | 94.91 | 57.85 | 60.95% | 7.71 | 8.13% | 15.42 | 16.25% | 0.07 | 0.07% |
| 2019-06-30 | 53.91 | 30.64 | 56.83% | 4.08 | 7.58% | 12.18 | 22.60% | 0.00 | 0.00% |
