中信建投睿溢C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1283833.77元 |
| 本期利润 |
1258834.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-391857.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1826元 |
| 期末基金资产净值 |
2061012.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51431.53元 |
| 本期利润 |
-46783.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-452606.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
2241438.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-650195.62元 |
| 本期利润 |
-732117.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-488472.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
2680411.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337313.34元 |
| 本期利润 |
-294283.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131445.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
2227220.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-642474.72元 |
| 本期利润 |
-967307.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215873.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
2997799.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66918.65元 |
| 本期利润 |
-540466.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252786.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
6280256.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21823.03元 |
| 本期利润 |
27700.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35816.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
319904.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7062.7元 |
| 本期利润 |
-2595.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11086.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
177173.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2020.21元 |
| 本期利润 |
3430.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1915.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
69374.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10.44元 |
| 本期利润 |
25.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
9125.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
