中信建投睿溢C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1989.55 |
| 交易性金融资产 |
1327022612.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327022612.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90075296.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1735.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418209255.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401404327.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4962.88 |
| 应付管理人报酬 |
257550.38 |
| 应付托管费 |
42925.04 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
44304.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201451.4 |
| 负债合计 |
401955524.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961201003.98 |
| 所有者权益合计 |
1016253730.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418209255.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318104.57 |
| 结算备付金 |
315141.8 |
| 存出保证金 |
7585.66 |
| 交易性金融资产 |
6126373.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6126373.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500509.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6127.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8273842.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12464.15 |
| 应付管理人报酬 |
2022.49 |
| 应付托管费 |
337.11 |
| 应付销售服务费 |
155.41 |
| 应付税费 |
2.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30900.07 |
| 负债合计 |
45882.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8069648.38 |
| 所有者权益合计 |
8227960.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8273842.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5113406.9 |
| 结算备付金 |
82176.97 |
| 存出保证金 |
4437.09 |
| 交易性金融资产 |
510104.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510104.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600338.04 |
| 应收证券清算款 |
1080.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3959.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9315503.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1485.48 |
| 应付管理人报酬 |
8040.21 |
| 应付托管费 |
804.02 |
| 应付销售服务费 |
229.56 |
| 应付税费 |
79.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48409.08 |
| 负债合计 |
59048.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8962162.84 |
| 所有者权益合计 |
9256455.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9315503.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323098.67 |
| 结算备付金 |
912.2 |
| 存出保证金 |
7778.94 |
| 交易性金融资产 |
9795957.56 |
| 股票投资 |
4061500.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5734457.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281066.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4752.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10413566.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103200.27 |
| 应付管理人报酬 |
8216.34 |
| 应付托管费 |
821.66 |
| 应付销售服务费 |
180.45 |
| 应付税费 |
113.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23439.87 |
| 负债合计 |
135971.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8508811.01 |
| 所有者权益合计 |
10277594.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
10413566.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844191.96 |
| 结算备付金 |
51090.16 |
| 存出保证金 |
4281.76 |
| 交易性金融资产 |
12423387.2 |
| 股票投资 |
5375955.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7047432.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1405339.28 |
| 应收利息 |
45228.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2916.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15376435.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1790301.65 |
| 应付赎回款 |
1056.61 |
| 应付管理人报酬 |
12471.66 |
| 应付托管费 |
1247.14 |
| 应付销售服务费 |
261.82 |
| 应付税费 |
70.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1856314.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10105618.78 |
| 所有者权益合计 |
13520121.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15376435.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549585.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
57241.66 |
| 交易性金融资产 |
23560560.7 |
| 股票投资 |
9683413.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13877147.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40553.2 |
| 应收利息 |
328067.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60731.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24596739.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182867.16 |
| 应付管理人报酬 |
21222.24 |
| 应付托管费 |
2122.25 |
| 应付销售服务费 |
584.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89608.63 |
| 负债合计 |
298259.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16719675.8 |
| 所有者权益合计 |
24298479.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
24596739.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8534069.9 |
| 结算备付金 |
1595123.02 |
| 存出保证金 |
42988.11 |
| 交易性金融资产 |
250986361.3 |
| 股票投资 |
74675583.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176310777.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2775891.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5593.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263940027.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2417.16 |
| 应付管理人报酬 |
218123.56 |
| 应付托管费 |
21812.38 |
| 应付销售服务费 |
26.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40022.47 |
| 负债合计 |
350851.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190445483.11 |
| 所有者权益合计 |
263589175.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
263940027.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535835.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3121.17 |
| 交易性金融资产 |
14172986.15 |
| 股票投资 |
5985236.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8187750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
131351.83 |
| 应收利息 |
247877.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7908.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15099079.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10541.53 |
| 应付管理人报酬 |
12268.24 |
| 应付托管费 |
1226.81 |
| 应付销售服务费 |
14.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24863.02 |
| 负债合计 |
49878.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12333037.55 |
| 所有者权益合计 |
15049201.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
15099079.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1161218.49 |
| 结算备付金 |
15046.08 |
| 存出保证金 |
1373.66 |
| 交易性金融资产 |
18001713.0 |
| 股票投资 |
7702638.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10299075.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130936.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19310397.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25925.78 |
| 应付管理人报酬 |
25193.77 |
| 应付托管费 |
3359.16 |
| 应付销售服务费 |
19.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.81 |
| 负债合计 |
106111.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16577849.41 |
| 所有者权益合计 |
19204286.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
19310397.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706314.45 |
| 结算备付金 |
16326.52 |
| 存出保证金 |
5646.75 |
| 交易性金融资产 |
23804536.0 |
| 股票投资 |
9910934.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13893602.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
402569.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5297.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24940690.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120.0 |
| 应付赎回款 |
969.67 |
| 应付管理人报酬 |
31364.25 |
| 应付托管费 |
4181.88 |
| 应付销售服务费 |
0.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50750.81 |
| 负债合计 |
91799.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22517938.5 |
| 所有者权益合计 |
24848891.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
24940690.61 |
