| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4638 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4519 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3976 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4009 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 440.19 | 170.59 | 38.75% | 28.14 | 6.39% | -- | -- | 0.30 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 9.33 | 4.68 | 50.14% | 0.49 | 5.21% | -- | -- | 0.22 | 2.37% |
| 2022-12-31 | 19.79 | 10.63 | 53.70% | 1.06 | 5.37% | -- | -- | 0.26 | 1.30% |
| 2022-06-30 | 10.11 | 5.52 | 54.60% | 0.55 | 5.46% | -- | -- | 0.12 | 1.19% |
| 2021-12-31 | 74.75 | 41.78 | 55.90% | 4.18 | 5.59% | 20.02 | 26.79% | 0.68 | 0.91% |
| 2021-06-30 | 64.00 | 33.01 | 51.58% | 3.30 | 5.16% | 16.17 | 25.26% | 0.48 | 0.74% |
| 2020-12-31 | 80.46 | 55.01 | 68.37% | 5.58 | 6.94% | 11.95 | 14.86% | 0.03 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 15.19 | 8.79 | 57.86% | 0.96 | 6.33% | 1.01 | 6.64% | 0.01 | 0.09% |
| 2019-12-31 | 55.67 | 39.14 | 70.31% | 5.22 | 9.37% | 2.40 | 4.32% | 0.01 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 33.91 | 22.16 | 65.34% | 2.95 | 8.71% | 1.76 | 5.20% | 0.00 | 0.00% |
