| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57382240.72 |
| 1.利息收入 | 251900.86 |
| 存款利息收入 | 199359.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54021332.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54021332.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3109007.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16773954.81 |
| 1.管理人报酬 | 4801547.24 |
| 2.托管费 | 1600515.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10085635.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10085635.58 |
| 6.其他费用 | 255661.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40608285.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40608285.91 |
| 一、收入： | 38844728.46 |
| 1.利息收入 | 143180.57 |
| 存款利息收入 | 143180.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33192598.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33192598.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5508949.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9705053.2 |
| 1.管理人报酬 | 2553460.38 |
| 2.托管费 | 851153.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6159921.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6159921.41 |
| 6.其他费用 | 127285.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29139675.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29139675.26 |
| 一、收入： | 54149498.93 |
| 1.利息收入 | 134461.13 |
| 存款利息收入 | 134461.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65110939.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65110939.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11095901.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14434213.44 |
| 1.管理人报酬 | 4954263.36 |
| 2.托管费 | 1651421.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7551345.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7551345.45 |
| 6.其他费用 | 252433.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39715285.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39715285.49 |
| 一、收入： | 30170620.37 |
| 1.利息收入 | 101243.16 |
| 存款利息收入 | 101243.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32576498.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32576498.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2507121.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7157879.52 |
| 1.管理人报酬 | 2337967.07 |
| 2.托管费 | 779322.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3899265.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899265.21 |
| 6.其他费用 | 125923.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23012740.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23012740.85 |
| 一、收入： | 64672149.91 |
| 1.利息收入 | 54367282.21 |
| 存款利息收入 | 102750.4 |
| 债券利息收入 | 53394155.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10346589.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10346589.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41722.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8420967.1 |
| 1.管理人报酬 | 4289628.76 |
| 2.托管费 | 1429876.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42985.44 |
| 5.利息支出 | 2303630.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303630.84 |
| 6.其他费用 | 261221.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56251182.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56251182.81 |
| 一、收入： | 29199872.72 |
| 1.利息收入 | 29126697.06 |
| 存款利息收入 | 96493.59 |
| 债券利息收入 | 28349934.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3435295.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3435295.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3362120.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3998116.73 |
| 1.管理人报酬 | 2285204.59 |
| 2.托管费 | 761734.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19048.43 |
| 5.利息支出 | 734674.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 734674.61 |
| 6.其他费用 | 128732.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25201755.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25201755.99 |
| 一、收入： | 74756947.79 |
| 1.利息收入 | 99171718.37 |
| 存款利息收入 | 343053.43 |
| 债券利息收入 | 98677866.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10077110.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10077110.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14337660.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14198347.81 |
| 1.管理人报酬 | 7480203.96 |
| 2.托管费 | 2493401.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21541.96 |
| 5.利息支出 | 3648426.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3648426.52 |
| 6.其他费用 | 253620.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60558599.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60558599.98 |
| 一、收入： | 52737909.49 |
| 1.利息收入 | 53626678.08 |
| 存款利息收入 | 190574.91 |
| 债券利息收入 | 53430785.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180577.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180577.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1069346.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6522687.61 |
| 1.管理人报酬 | 3887844.02 |
| 2.托管费 | 1295948.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9358.74 |
| 5.利息支出 | 1040041.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040041.46 |
| 6.其他费用 | 130426.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46215221.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46215221.88 |
| 一、收入： | 116495600.35 |
| 1.利息收入 | 95744351.22 |
| 存款利息收入 | 1028925.64 |
| 债券利息收入 | 83844067.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-336575.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -336575.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21087824.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19011090.23 |
| 1.管理人报酬 | 7405659.43 |
| 2.托管费 | 2468553.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28256.01 |
| 5.利息支出 | 8633516.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8633516.56 |
| 6.其他费用 | 253757.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97484510.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97484510.12 |
| 一、收入： | 44743687.71 |
| 1.利息收入 | 39549340.91 |
| 存款利息收入 | 723586.97 |
| 债券利息收入 | 27999881.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122661.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122661.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5317008.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5617756.9 |
| 1.管理人报酬 | 3543497.39 |
| 2.托管费 | 1181165.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17930.9 |
| 5.利息支出 | 684482.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684482.36 |
| 6.其他费用 | 121594.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39125930.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39125930.81 |
