名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1677.40 | 480.15 | 28.63% | 160.05 | 9.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 970.51 | 255.35 | 26.31% | 85.12 | 8.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1443.42 | 495.43 | 34.32% | 165.14 | 11.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 715.79 | 233.80 | 32.66% | 77.93 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 842.10 | 428.96 | 50.94% | 142.99 | 16.98% | 4.30 | 0.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 399.81 | 228.52 | 57.16% | 76.17 | 19.05% | 1.90 | 0.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 1419.83 | 748.02 | 52.68% | 249.34 | 17.56% | 2.15 | 0.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 652.27 | 388.78 | 59.60% | 129.59 | 19.87% | 0.94 | 0.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 1901.11 | 740.57 | 38.95% | 246.86 | 12.98% | 2.83 | 0.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 561.78 | 354.35 | 63.08% | 118.12 | 21.03% | 1.79 | 0.32% | -- | -- |