| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211933604.2元 |
| 本期利润 | 269454218.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194454407.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 12029620646.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109026347.32元 |
| 本期利润 | 149793241.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162868190.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 7124739995.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168337005.56元 |
| 本期利润 | 123725241.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97759067.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 12093374971.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64491166.71元 |
| 本期利润 | 52615776.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40842804.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 4484919622.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26524333.74元 |
| 本期利润 | 35619914.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48407960.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 3272158635.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8320211.44元 |
| 本期利润 | 8431336.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1753782.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 596520308.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40570962.8元 |
| 本期利润 | 38961478.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9941161.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 849672985.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35639669.9元 |
| 本期利润 | 33605153.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476069.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 465035987.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49186196.88元 |
| 本期利润 | 51672119.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7005446.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 2093661373.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2730161.93元 |
| 本期利润 | 2855691.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2265525.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 292115957.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
