名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 120.61% | 0.0% | 1812438.88 |
2024-03-31 | -- | 128.71% | 0.01% | 1377382.33 |
2023-12-31 | -- | 118.09% | 0.0% | 1202962.06 |
2023-09-30 | -- | 115.2% | 0.01% | 1013670.41 |
2023-06-30 | -- | 139.3% | 0.0% | 712474.00 |
2023-03-31 | -- | 139.6% | 0.01% | 813892.81 |
2022-12-31 | -- | 100.05% | 0.01% | 1209337.50 |
2022-09-30 | -- | 106.82% | 0.02% | 734503.51 |
2022-06-30 | -- | 107.83% | 0.02% | 448491.96 |
2022-03-31 | -- | 105.37% | 1.12% | 410882.64 |
2021-12-31 | -- | 84.38% | 0.6% | 327215.86 |
2021-09-30 | -- | 133.0% | 2.2% | 59903.33 |
2021-06-30 | -- | 128.45% | 1.03% | 59652.03 |
2021-03-31 | -- | 105.05% | 0.74% | 45066.81 |
2020-12-31 | -- | 66.28% | 46.12% | 84967.30 |
2020-09-30 | -- | 107.64% | 0.21% | 46415.74 |
2020-06-30 | -- | 94.72% | 4.14% | 46503.60 |
2020-03-31 | -- | 106.95% | 0.02% | 180380.35 |
2019-12-31 | -- | 114.94% | 9.38% | 209366.14 |
2019-09-30 | -- | 93.31% | 0.6% | 401409.86 |
2019-06-30 | -- | 104.03% | 0.25% | 29211.60 |
2019-03-31 | -- | 55.31% | 18.82% | 40133.35 |