| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14206096840.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14206096840.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5671.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14206420897.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2172855324.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2620077.89 |
| 应付托管费 | 873359.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451489.68 |
| 负债合计 | 2176800251.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11835166239.0 |
| 所有者权益合计 | 12029620646.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 14206420897.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328731.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9925005418.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9925005418.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9925334149.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2797852943.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1818285.4 |
| 应付托管费 | 606095.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316830.21 |
| 负债合计 | 2800594154.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6961871805.05 |
| 所有者权益合计 | 7124739995.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 9925334149.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996273.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12099838577.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12099838577.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300000099.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12400834951.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 304046353.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2259285.18 |
| 应付托管费 | 753095.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401245.84 |
| 负债合计 | 307459979.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11995615904.3 |
| 所有者权益合计 | 12093374971.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12400834951.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 838783.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4835960242.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4835960242.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4836799026.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350105773.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180301.99 |
| 应付管理人报酬 | 995429.79 |
| 应付托管费 | 331809.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266089.1 |
| 负债合计 | 351879404.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4444076818.12 |
| 所有者权益合计 | 4484919622.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4836799026.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19711087.36 |
| 结算备付金 | 45454.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2761073000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2761073000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 455307014.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55792206.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3291929762.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19000000.0 |
| 应付赎回款 | 1013.96 |
| 应付管理人报酬 | 410106.96 |
| 应付托管费 | 136702.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 19771126.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3223750675.92 |
| 所有者权益合计 | 3272158635.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3291929762.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6161400.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 608.75 |
| 交易性金融资产 | 766221800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 766221800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14443123.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786826932.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 189999585.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109490.13 |
| 应付托管费 | 36496.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21006.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 190306624.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594766525.93 |
| 所有者权益合计 | 596520308.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 786826932.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391904079.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 824.73 |
| 交易性金融资产 | 563147200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 563147200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13143200.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968195303.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114071628.89 |
| 应付证券清算款 | 4039023.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 114301.52 |
| 应付托管费 | 38100.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30188.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 118522318.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 839731824.33 |
| 所有者权益合计 | 849672985.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 968195303.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19255205.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17734.89 |
| 交易性金融资产 | 440496640.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440496640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5557774.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465327355.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117990.06 |
| 应付托管费 | 39330.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 291367.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464559918.34 |
| 所有者权益合计 | 465035987.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 465327355.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196334146.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2149.24 |
| 交易性金融资产 | 2406364860.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2406364860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51528105.74 |
| 应收利息 | 46901132.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2701130393.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 606082650.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 602719.6 |
| 应付托管费 | 200906.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 326806.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 607469019.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2082386744.26 |
| 所有者权益合计 | 2093661373.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2701130393.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742420.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 303875000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303875000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3814939.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308432360.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16169871.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78058.39 |
| 应付托管费 | 26019.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2586.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27336.54 |
| 负债合计 | 16316402.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289537606.89 |
| 所有者权益合计 | 292115957.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 308432360.72 |
