| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9008.23 | 2675.23 | 29.70% | 891.74 | 9.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4321.07 | 1359.41 | 31.46% | 453.14 | 10.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4237.71 | 1686.92 | 39.81% | 562.31 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1370.65 | 575.01 | 41.95% | 191.67 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 596.10 | 211.62 | 35.50% | 70.54 | 11.83% | 8.34 | 1.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 232.35 | 89.44 | 38.50% | 29.81 | 12.83% | 3.61 | 1.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 606.59 | 282.07 | 46.50% | 94.02 | 15.50% | 6.16 | 1.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 401.41 | 212.40 | 52.91% | 70.80 | 17.64% | 5.19 | 1.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 825.37 | 526.47 | 63.79% | 175.49 | 21.26% | 6.78 | 0.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 59.95 | 40.97 | 68.33% | 13.66 | 22.78% | 1.02 | 1.70% | -- | -- |
