| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.46 | 23.58 | 47.68% | 6.74 | 13.62% | -- | -- | 5.04 | 10.18% |
| 2023-06-30 | 22.11 | 11.06 | 50.03% | 3.16 | 14.29% | -- | -- | 2.24 | 10.13% |
| 2022-12-31 | 55.62 | 31.85 | 57.26% | 9.10 | 16.36% | -- | -- | 6.47 | 11.62% |
| 2022-06-30 | 30.60 | 17.35 | 56.70% | 4.96 | 16.20% | -- | -- | 3.58 | 11.71% |
| 2021-12-31 | 279.85 | 108.26 | 38.69% | 30.93 | 11.05% | 89.81 | 32.09% | 5.06 | 1.81% |
| 2021-06-30 | 242.43 | 92.67 | 38.23% | 26.48 | 10.92% | 77.82 | 32.10% | 3.01 | 1.24% |
| 2020-12-31 | 1196.52 | 614.67 | 51.37% | 175.62 | 14.68% | 212.21 | 17.74% | 22.61 | 1.89% |
| 2020-06-30 | 561.99 | 295.51 | 52.58% | 84.43 | 15.02% | 103.62 | 18.44% | 14.46 | 2.57% |
| 2019-12-31 | 296.77 | 127.09 | 42.83% | 36.31 | 12.24% | 45.61 | 15.37% | 8.27 | 2.79% |
| 2019-06-30 | 61.50 | 34.67 | 56.37% | 9.91 | 16.11% | 6.50 | 10.57% | 2.62 | 4.27% |
