名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信新回报混合C | 2.1556 | 2.02% |
安信新回报混合A | 2.1932 | 2.02% |
安信洞见成长混合A | 0.8393 | 1.78% |
安信洞见成长混合C | 0.8328 | 1.78% |
安信成长精选混合C | 0.7186 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.6919 | 2.05% |
安信活期宝C | 0.6919 | 2.05% |
安信现金增利货币B | 0.4785 | 1.81% |
安信现金增利货币C | 0.4784 | 1.81% |
安信活期宝A | 0.6247 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.52% | 0.95% | -0.17% | 2.81% | 6.20% | 3.60% | 1.78% | 5.27% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
33|1098 | 138|1174 | 527|1168 | 32|1156 | 35|1098 | 172|1010 | 246|815 | 192|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
2024-07-01 | 1.1005 | 1.1005 | 0.41% | |
2024-06-30 | 1.096 | 1.096 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.096 | 1.096 | 0.35% | |
2024-06-27 | 1.0922 | 1.0922 | -0.19% |
截至2024-03-31 安信聚利增强债券C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 4.00 | 67.70 | 2.02% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 52.32 | 1.56% |
600546 | 山煤国际 | 2.00 | 51.14 | 1.53% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 47.77 | 1.43% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 34.78 | 1.04% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 32.89 | 0.98% |
601827 | 三峰环境 | 3.00 | 28.30 | 0.85% |
600026 | 中远海能 | 1.00 | 25.92 | 0.78% |
600863 | 内蒙华电 | 5.00 | 23.32 | 0.70% |
000933 | 神火股份 | 1.00 | 19.90 | 0.60% |