永赢惠泽一年主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1476303.3元 |
| 本期利润 |
3111660.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48534144.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3417元 |
| 期末基金资产净值 |
190570025.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2507962.79元 |
| 本期利润 |
10906592.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99553848.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3622元 |
| 期末基金资产净值 |
383919803.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10498442.67元 |
| 本期利润 |
-65659134.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98132677.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
373013211.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16935613.6元 |
| 本期利润 |
-38191759.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266523157.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4284元 |
| 期末基金资产净值 |
888731582.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89775525.14元 |
| 本期利润 |
24349349.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265226115.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
926923342.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33058861.12元 |
| 本期利润 |
10830594.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186970001.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3162元 |
| 期末基金资产净值 |
875029497.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108394934.72元 |
| 本期利润 |
192498402.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153911139.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
864198903.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50609651.09元 |
| 本期利润 |
48254417.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91277454.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
683645398.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4119040.56元 |
| 本期利润 |
27752293.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4119040.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
366620682.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.19% |
