名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢医药健康C | 0.8258 | 2.37% |
永赢医药健康A | 0.8327 | 2.35% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8547 | 1.90% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8498 | 1.88% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4359 | 1.62% |
永赢天天利货币E | 0.4127 | 1.56% |
永赢货币E | 0.3954 | 1.47% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9479258.86 |
1.利息收入 | 55712.34 |
存款利息收入 | 35745.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4835331.17 |
股票投资收益 | -4169263.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6438187.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2566406.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4587963.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251.94 |
减:二、费用 | 6367598.75 |
1.管理人报酬 | 4222920.45 |
2.托管费 | 703820.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1221049.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1221049.27 |
6.其他费用 | 204253.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3111660.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3111660.11 |
一、收入: | 15145059.58 |
1.利息收入 | 14626.2 |
存款利息收入 | 14626.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1715878.3 |
股票投资收益 | -3532300.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3508855.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1739323.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13414555.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4238467.29 |
1.管理人报酬 | 2852634.33 |
2.托管费 | 475439.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 782132.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 782132.96 |
6.其他费用 | 118038.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10906592.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10906592.29 |
一、收入: | -52961473.59 |
1.利息收入 | 225616.64 |
存款利息收入 | 81977.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1744565.33 |
股票投资收益 | -16964575.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12904022.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5805118.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55160691.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229036.38 |
减:二、费用 | 12697661.02 |
1.管理人报酬 | 9603818.15 |
2.托管费 | 1600636.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1212851.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1212851.73 |
6.其他费用 | 243298.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65659134.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65659134.61 |
一、收入: | -29705082.14 |
1.利息收入 | 107453.97 |
存款利息收入 | 30333.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25314837.02 |
股票投资收益 | 10582374.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9632837.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5099625.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55127373.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8486677.39 |
1.管理人报酬 | 6425226.15 |
2.托管费 | 1070871.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 839634.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 839634.4 |
6.其他费用 | 125042.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38191759.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38191759.53 |
一、收入: | 43889254.22 |
1.利息收入 | 19202823.01 |
存款利息收入 | 60183.24 |
债券利息收入 | 18956667.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89711195.21 |
股票投资收益 | 84282312.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -153599.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5582481.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65426176.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401412.13 |
减:二、费用 | 19539905.21 |
1.管理人报酬 | 13279795.95 |
2.托管费 | 2213299.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1739054.34 |
5.利息支出 | 2001271.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2001271.99 |
6.其他费用 | 257345.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24349349.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24349349.01 |
一、收入: | 19423555.95 |
1.利息收入 | 10466864.78 |
存款利息收入 | 27769.15 |
债券利息收入 | 10339423.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31184958.23 |
股票投资收益 | 29250303.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1726343.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3660997.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22228267.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8592961.89 |
1.管理人报酬 | 6509090.38 |
2.托管费 | 1084848.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 219348.38 |
5.利息支出 | 621211.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 621211.18 |
6.其他费用 | 129033.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10830594.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10830594.06 |
一、收入: | 207478178.86 |
1.利息收入 | 13058394.57 |
存款利息收入 | 41352.67 |
债券利息收入 | 12537101.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110097454.63 |
股票投资收益 | 107251508.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3034588.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5880535.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84103467.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218862.34 |
减:二、费用 | 14979776.82 |
1.管理人报酬 | 8967367.82 |
2.托管费 | 1494561.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2194604.86 |
5.利息支出 | 2043566.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2043566.02 |
6.其他费用 | 256039.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192498402.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192498402.04 |
一、收入: | 54141982.65 |
1.利息收入 | 4345326.92 |
存款利息收入 | 18004.57 |
债券利息收入 | 4219212.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51942225.66 |
股票投资收益 | 46772183.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2248146.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2921895.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2355233.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209663.47 |
减:二、费用 | 5887564.96 |
1.管理人报酬 | 2901313.94 |
2.托管费 | 483552.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1567053.79 |
5.利息支出 | 826478.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 826478.68 |
6.其他费用 | 109166.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48254417.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48254417.69 |
一、收入: | 32201187.38 |
1.利息收入 | 4029538.59 |
存款利息收入 | 142411.59 |
债券利息收入 | 3535307.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4538395.67 |
股票投资收益 | 4594147.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -789180.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 733428.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23633253.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4448893.7 |
1.管理人报酬 | 2978262.12 |
2.托管费 | 496377.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 219437.86 |
5.利息支出 | 557068.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 557068.22 |
6.其他费用 | 197748.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27752293.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27752293.68 |