名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢医药健康C | 0.8258 | 2.37% |
永赢医药健康A | 0.8327 | 2.35% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8547 | 1.90% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8498 | 1.88% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4359 | 1.62% |
永赢天天利货币E | 0.4127 | 1.56% |
永赢货币E | 0.3954 | 1.47% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 636.76 | 422.29 | 66.32% | 70.38 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 423.85 | 285.26 | 67.30% | 47.54 | 11.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1269.77 | 960.38 | 75.63% | 160.06 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 848.67 | 642.52 | 75.71% | 107.09 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1953.99 | 1327.98 | 67.96% | 221.33 | 11.33% | 173.91 | 8.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 859.30 | 650.91 | 75.75% | 108.48 | 12.62% | 21.93 | 2.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 1497.98 | 896.74 | 59.86% | 149.46 | 9.98% | 219.46 | 14.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 588.76 | 290.13 | 49.28% | 48.36 | 8.21% | 156.71 | 26.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 444.89 | 297.83 | 66.94% | 49.64 | 11.16% | 21.94 | 4.93% | -- | -- |