工银尊享短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11719728.11元 |
| 本期利润 |
15204193.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19784294.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
374678757.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6298626.32元 |
| 本期利润 |
10745491.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25254800.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
591906866.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12020720.49元 |
| 本期利润 |
4933455.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39056745.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
654966008.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4620940.42元 |
| 本期利润 |
4647032.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57600327.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
1102454825.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1396718.9元 |
| 本期利润 |
1650216.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4641196.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
111047019.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653591.34元 |
| 本期利润 |
743770.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4498204.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
76525916.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1198676.44元 |
| 本期利润 |
1353944.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941681.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
21304956.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1007278.37元 |
| 本期利润 |
1058518.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1858200.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
47393220.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5230954.87元 |
| 本期利润 |
4518125.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1217867.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
55903182.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4012214.84元 |
| 本期利润 |
2826244.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1589793.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
170542475.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
